Page History

Kasa

Kodu

Muhasebe Kod

Yevmiye Açıklama

İlgili modüllerden girilen açıklama bilgilerinin

izlendiği alandır. Ekrana gelen açıklama, "Muhasebe" modülüne aktarım yapıldığı zaman yevmiye fişinin

“Açıklama-1” alanından izlenebilir.

Tarih

"Ön Muhasebe" modüllerinden, entegre kaydın oluşturulduğu

tarihin izlendiği alandır. "Ön

Muhasebe" bölümlerinden entegre kaydedilen hareketler, entegrasyon

tarafına, belgenin kaydedildiği günün tarihiyle işlenir.

Tutar

İlgili

modülden girilen tutar bilgisinin

izlendiği alandır. "Tutar

" alanında (+) / (-) olarak görülen rakamlar, alacak ve borç kayıtlarını temsil

eder.

Entegrasyon kayıtlarındaki seçenekler bazında;

Kasa Tahsil Fişi                   :

 Borç

  -       Alacak  +

Kasa Tediye Fişi

                  : Borç +       Alacak  -

Müşteri Borç Mahsubu

      :

 Borç

 -        Alacak  +

Müşteri Alacak Mahsubu

   :

 Borç

 +       Alacak  -

Satıcı Borç Mahsubu

          :

 Borç

  -       Alacak  +

Satıcı Alacak Mahsubu

       :

 Borç

 +       Alacak  -

Dekont Mahsubu               :

 Borç

 +       Alacak  -   değerlerini alır.

Miktar

Evrak

Tarihi

Entegrasyona aktarılan kaydın üzerinde bulunan tarihtir.

Referans Kodu

Muhasebe

→ Kayıt → Muhasebe Parametreleri → “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenerek, referans kodu

takibinin yapıldığı durumlarda, "Ön Muhasebe" modüllerinde işlem sırasında girilen referans kodunun

izlendiği alandır.

İşlem Tip

Entegrasyon → Kayıt → İşlem Tipi Tanımlama bölümünden tanımlanan ve ön muhasebeden yapılan kayıtlar esnasında seçilen yada otomatik olarak

aktarılan işlem tipinin

izlendiği alandır.

Döviz Tipi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar  için, kayıtlar sırasında kullanılan döviz tipinin izlenebileceği sahadır.

Döviz Tutarı

Modül

İlgili entegrasyon kaydının hangi ön muhasebe modülünden işlendiğinin izlenebileceği sahadır.

Tip

İşlemler sonucunda oluşan kayıt tiplerinin izlenebileceği sahadır. Ön muhasebe modüllerinden yapılan kayıtların tipi, program tarafından atanan numaralama sistemi ile takip edilmektedir. Kayıtların üzerinde düzeltme yapılıp yapılmadığı, ilgili kaydın iptal edilen bir kayıt olup olmadığı entegrasyona iz düşümü olarak atanmaktadır. Bu nedenle cari ve stok hareket kayıtlarından vb. iptaller yapılamamaktadır. Ancak ilgili kaydın girildiği modül ve bölümden kayıt bulunup iptal edilerek ya da ters madde işlemi yapılarak hatalı kayıt düzeltilmelidir. Programda oluşan  iz takibi, yapılan kayıtların güvenirliğini artırma ve takip edebilme amacıyla kullanılmaktadır.

1-Normal  

Muhasebeye aktarılacak olan normal bir kayıt olduğunu belirtir. İlgili kayıt yeni kayıt olup, sonrasında herhangi bir işlem görmemiştir. Yani bu kayıt değişiklik göstermemiştir, iptali yapılmamıştır.

2-Düzeltildi

Muhasebeye aktarılacak olan kaydın düzeltilmiş son durumunu belirtir. Bu tür kayıtlarda düzeltme yapılmıştır. Bu kaydın eski şekli 3 numaralı tipte (İptal Edildi) izlenebilir.

3-İptal Edildi

Üzerinde düzeltme yapılan bir kaydın eski şekli bu numara ile izlenebilir. Bu tür kayıtlar kullanıcılar tarafından atanan bir kayıt ya da iptal edilmiş kayıt değil, program tarafından oluşturulan iz kayıtlarıdır. Bu numaraya ait kayıtlar muhasebeye aktarılmayacaktır, sadece iz takibi olarak ekrandan izleneceklerdir. Bu tür kayıtların toplu olarak silinmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için “Entegrasyon Kontrolü” bölümünün çalıştırılması gereklidir.

İstenilirse bu bölümden de manuel silinebilmektedir.

4-Düzeltildi Bulunamadı

Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları bölümünden eski şekli bulunamayan kayıtlar için yapılan düzeltme kayıtlarında atanan tiptir. Bulunamayan kayıtlar ya entegrasyon bölümünden silinmiş ya da muhasebeye aktarılarak yevmiye fişi haline getirilmiştir. Bu tür kayıtlar muhasebeye aktarılmayacaktır, sadece bilgi amacıyla izlenebilir.

5-İptal Edildi Bulunamadı

İlgili bölümlerinden yapılan ve eski şekli bulunamayan kayıtlar için, yapılan iptal kayıtlarına atanan tiptir. Bulunamayan kayıtlar ya Entegrasyon Kontrolü ile ortadan kaldırılmış ya da muhasebeye aktarılarak yevmiye fişi haline getirilmiştir.

Entegrasyon Modülünde bulunamayan ve Ön modüllerden yapılan 5 tipli İptal kayıtları (kayıt yeri ve modülü ne olursa olsun) Dekont Mahsubu bölümüne aktarılacaktır. İptal edilen kayıtların muhasebe kodu, miktar ve tutar bilgileri izlenemeyecektir. Sadece Entegrasyon Modülü/Entegrasyon Kayıtları/ Dekont Mahsubu bölümünden bulunamayan fakat iptal edilen kayıtların açıklamaları Yevmiye Açıklama bölümünden izlenebilecektir. Bu tür kayıtlar muhasebeye entegre edilmeyecektir. Bu tür kayıtların silinmesi ve toplu olarak ortadan kaldırılabilmesi için  Entegrasyon Kontrolü bölümünün çalıştırılması gereklidir.

Kayıt tipi ile ilgili raporlar, Entegrasyon Modülü/Raporlar/Entegrasyon Raporu veya Rapor Modülü/Muhasebe, Entegrasyon Raporları/ Entegrasyon Listesi bölümünden alınabilir.

Kayıt tiplerinin silinmesi ve ortadan kaldırılması için Entegrasyon Kontrolü bölümü çalıştırılmalıdır. Bu bölüm çalıştırılmadığı sürece, Entegrasyon Kayıtları bölümlerinde kayıt tipi 3, 4, 5 olanlar birikecektir. İstenilirse bu kayıt tipleri entegrasyon kayıtlarından manuel de silinebilmektedir.

Entegre Anahtarı

Muhasebe modülü ile ön muhasebe modülleri arasındaki bağlantıyı kuran ve program tarafından otomatik olarak atanan  değerdir. Bu değer üzerinde değişiklik yapılamaz sadece izleme yapılabilir.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Kodu Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ön muhasebe modüllerinden işlem sırasında girilen proje  kodunun izlenebileceği sahadır.

K.No

Entegrasyon kayıtlarına işlenmiş  bir hareketin  hangi kullanıcı numarasına  ait kullanıcı tarafından yapıldığının izlenebildiği alandır. Kullanıcı tanımlama ve takibi hakkında detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları.

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünden, “Entegrasyonda Kullanıcı No Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise herhangi bir seçenekten entegrasyon kayıtları bölümüne girildiğinde ekrana ilk olarak gelecek sorgu Kullanıcı No’dur.

Firmalarda ön muhasebeden yapılan kayıtlar ayrı ayrı bölümlerden yapılmaktadır. Ön muhasebenin belli bir bölümünden kendisi ile ilgili kayıtları görmek isteyen  kullanıcı, oluşan muhasebe kayıtlarını izlemek amacıyla fiş izleme bölümüne girdiğinde, tüm kayıtların bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmaktadır. Bu kayıtların arasından kendi  yapmış olduğu kayıtları bulabilmesi için, kullanıcı numarası alanına kendi numarasını yazması gerekir, böylece karşısına sadece kendi yaptığı kayıtlar gelecektir. Burada bir hak sınırlaması getirilmemekte, sadece belli bir kullanıcının girdiği kayıtların, tüm kayıtlar arasından seçilerek  izlenebilmesi sağlanmaktadır. Burada kayıt yapan kişi kullanıcı numarası ne olursa olsun, diğer kullanıcıların numaralarını vererek, sadece onların yapmış olduğu kayıtları da izleme olanağına sahiptir. “Kullanıcı No” alanı boş geçildiğinde  ise herhangi bir ayrım yapılmadan o bölümdeki tüm kullanıcılara ait kayıtlar izlenebilecektir.

Sıra No

Ön muhasebe modüllerinden entegrasyon kayıtlarına işlenen hareketlere  program tarafından otomatik atanan ve üzerinde değişiklik yapılamayan sıra numarasının izlenebildiği alandır. Entegrasyon’dan muhasebe modülüne aktarım yapılırken bu alandaki sıra numarasına göre kısıt verilebilmektedir.

Vade Günü

Ön muhasebe modüllerinden entegrasyon kayıtlarına işlenen hareketlere ait vade gün değerinin izlenebildiği alandır.

 Entegrasyon Kayıtları ekranının alt kısmında, ilgili mahsubun içerdiği kayıt tipi 1 ve 2 olan bütün kayıtların borç ve alacak toplamları izlenebilir.

Entegrasyon Kayıtları bölümünde, ön muhasebe kayıtlarından, muhasebe kodlarına göre oluşan yevmiye maddeleri tarih sırasında sıralı olarak izlenebilecektir.