Page History
Muhasebe Bölümünde, "İşlemler/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Dağıtım tablosu kayıtları oluşturulduktan sonra, istenen dönemlerde yardımcı servis dağıtım fişinin oluşturulacağı oluşturulmasını sağlayan bölümdür.
Dağıtım Fişi Oluşturma Ekranı | |
---|---|
Fiş Tarihi | Dağıtım fişinin oluşturulması istenen tarihin |
; gün, ay ve yıl olarak |
girildiği alandır. Program |
, girilen ay kodunu baz alarak ilgili aydaki kaynak hesaplara ait borç veya alacak bakiyelerini |
dağıtır. İlgili aydan daha önceki aylarda dağıtım |
yapılmasa bile, sadece bu |
alanda girilen ay kodu için dağıtım |
yapılır. | |
Fiş No | Dağıtım kayıtlarının aktarılacağı yevmiye |
fişi için kullanıcı tarafından |
oluşturulan numaranın girildiği alandır. Girilen fiş numarasının, daha önce dağıtım fişi |
amacının dışında |
kullanılmaması gerekir. Bu |
alana girilen ama yevmiye fişlerinde halihazırda mevcut olan fiş |
numarası varsa program, “Fiş Mevcut Ekleme Yapılacak |
Mı?” |
uyarısı vererek onay |
ister. |
Dağıtım fişi daha önce oluşturulmuş |
fakat bu |
alanda unutulan ya da dağıtım fişine ekleme yapılması istenen işlem sıra |
numarasının, girilecek |
fişin altına eklenmesi istendiğinde “Ekleme Yapılması” için |
"Evet" butonuna tıklanarak onay verilmesi gerekir. Yanlış girişlerde ise onay verilmeden |
"Hayır" butonu ile geri dönülerek, daha önce kullanılmamış yeni bir fiş |
numarasının ilgili alana girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, fiş numaraları arasından seçim yapılır. | |
Başlangıç İşlem Sıra No | "Dağıtım Tablosu" bölümünden girilen işlem sıra numarası |
başlangıç numarasının tanımlandığı alandır. İşlem tipi ile yapılan tüm |
tanımlamaların aktarılması için en küçük sıra |
numarasının girilmesi gerekir. | |
Bitiş İşlem Sıra No | "Dağıtım Tablosu" bölümünden girilen işlem sıra numarası |
bitiş numarasının tanımlandığı alandır. İşlem tipi ile yapılan tüm |
tanımlamaların aktarılması için en büyük sıra |
numarasının girilmesi gerekir. Sadece bir tek dağıtım tablosu bilgisinin aktarılması |
için, her iki |
alanın başlangıç ve bitiş kodu |
alanlarına aynı işlem |
tipinin girilmesi gerekir. | |
Başlangıç Dağıtım Fiş No | "Dağıtım Tablosu" bölümünden girilen fiş numarası |
başlangıç numarasının tanımlandığı alandır. Fiş numarası girilerek yapılan tüm |
tanımlamaların aynı fişe |
aktarılması için en küçük fiş |
numarasının girilmesi gerekir. | |
Bitiş Dağıtım Fiş No | "Dağıtım Tablosu" bölümünden girilen fiş numarası |
bitiş numarasının tanımlandığı alandır. Fiş numarası ile yapılan tüm |
tanımlamaların aynı fişe |
aktarılması için en büyük fiş |
numarasının girilmesi gerekir. Sadece aynı fiş numarası ile girilmiş bir dağıtım tablosu bilgisinin aynı fişe aktarılması |
için, her iki |
alanın başlangıç ve bitiş kodu |
alanlarına aynı fiş |
numarasının girilmesi gerekir. | |
Fiş Açıklama | "Dağıtım Fişi Oluşturma" bölümü çalıştırılarak oluşturulan yevmiye fişlerinin açıklama |
alanlarına aktarılacak bilginin girildiği alandır. Boş bırakıldığında, yevmiye fişlerinin açıklama |
alanları boş |
kalır. | |
Dağıtım Türü | Yapılacak dağıtımın |
belirlendiği alandır. Oransal Dağıtım ve Miktarsal Dağıtım olmak üzere iki seçenekten oluşur. |
Proje Kodu Kontrolü Yapılsın |
"Proje Kodu" uygulaması varsa ve |
"Dağıtım Fişi Oluşturma" işleminde proje kodu kontrolünün yapılması istendiğinde |
kullanılan seçenektir. Bu bölüm çalıştırılmadan önce dağıtım tablosu kayıt girişlerinin |
tamamlanması gerekir. Aynı zamanda "Kaynak Kodu |
" alanında girilen ana, grup ya da muavin hesabın borç veya alacak |
bakiyesi vermesi kontrol edilir. Program borç veya alacak |
bakiyesi vermeyen hesapların dağıtımını |
yapmaz. "Dağıtım |
Fişi Oluşturma" bölümündeki işlemler bittiğinde |
"Fiş Numarası" alanında girilen numaraya, |
"Fiş Tarihi" alanında belirtilen tarihe |
ve "İşlem Tipi" ile "Fiş Numarası" alanlarında girilen numara aralığına göre |
yevmiye fişi program tarafından |
oluşturulur. İlgili fişin "Açıklama-1 |
" alanına, hangi işlem sıra numarası aralığı |
çalıştırılmışsa ilgili aralık, "Açıklama-2 |
" alanına da raporlanması için fiş adı program tarafından otomatik olarak aktarılır. Herhangi bir yanlışlık varsa, bu fişin iptal edilerek gerekli düzeltmeler |
yapıldıktan sonra "Dağıtım Fişi Oluşturma" bölümü tekrar |
çalıştırılır. | |
Kümüle Bakiye Kontrolü Yapılsın | Dağıtım fişi oluşturulurken kümüle bakiye kontrolünün yapılması için kullanılan seçenektir. |
Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. | |
Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |