Page History
...
| Çek Tahsil Dekontu Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Çek No | Ödendi kaydının yapılacağı çeke ait numara girilen alandır. Rehber butonu | ||
Seri Kodu | İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz.
| ||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | ||
Fiş Numarası | Çek tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. | ||
İşlem Tarihi | Çek tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. | ||
Tahsil/Teminat Hesap Kodu | Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Müşteri Çekleri Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu | ||
Tutar | Girilen çek numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||
Kur Farkı | Seçilen çekin dövizle kaydedilen bir çek olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, çekin kaydedildiği günün kurundan farklı ise, kur farkı hesaplanarak kur farkı alanına aktarılır. Şirket genelinde dövizli çalışılması fakat girilen çekin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. | ||
Tahsil Masrafı | Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafının (varsa) girildiği alandır. | ||
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenir. | ||
Virman Hesap Kodu | Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır. | ||
Borçlu Borç Cari Kodu/ Alacaklı Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış olduklarımüşterilerden aldığı çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte,işler ve çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlaryapar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı"Çek Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak yapılabilmesiyapılmasını sağlamak için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu, dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadıralan kullanılır. ÇekinÇek tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasınaBorç Cari Kodu alanına otomatik olarak, çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedirgelir. Yapılması gereken , bu; çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktırAlacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasınaBorç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin, çek alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasınakapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktırsağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktıralan kullanılmaz. | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket | ||
Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir. | ||
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor KoduGirilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir -Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | ||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | ||
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | ||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | ||
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmışbasımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özelkullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidiryapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||
Basım | Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir. |
Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi
...