Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bu bölümden Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Repo/Vadeli Hesap / Repo açma işlemi yapılabilmektediryapılmasını sağlayan bölümdür.


Image RemovedImage Added


Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı

Referans No

Repo/Vadeli Hesap Açma

 işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik alfa nümerik takip numarasıdır

işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır.

Vadeli Banka

Hes.

Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap

Hareketlerine;

Hareketleri" bölümüne, Vadeli Banka

Hes.Kodu’na

Hesap Kodu tipi "Hesap Açılışı" olan

Borç

borç hareketi

atılmaktadır.

aktarılır. Rehber butonu Image Added ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

Virman Banka

Hes.

Hesap Kodu

Virman BankaHes.Kodu’na tip Virman olan Alacak  hareketi kaydedilmektedir.

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Virman BankaHesap Kodu tipi "Virman" olan alacak hareketi aktarılır. Rehber butonu Image Added ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

İşlem Tarihi

Yapılan işleme ait

işlem tarihinin belirtildiği sahadır

tarihin girildiği alandır. Program tarafından günün tarihi

getirilmektedir

otomatik olarak ekrana gelir.

Dekont No

Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin

 yapılabileceği

yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır.

Vade Tarihi/Efektif Tarihi

Açılışı yapılan hesaba ait vade/efektif tarihinin

belirtildiği

girildiği alandır.

Faiz Oranı

İlgili hesabın faiz oranının

tanımlandığı

girildiği alandır.

Döviz Tutar/Tutar

Hesaba ait Dövizli yada TL tutarın girildiği alandır.

Muh. Ref. Kod

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan  Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir.

Plas. Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında  “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.

Devir Kaydı

Bu seçenek işaretlenerek hesap açma işlemi yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu” alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı atılacak, Virman banka hesap kodunun hareketlerine ve  entegrasyona kayıt atılmayacaktır. Bu işlem vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde ama vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde kullanılabilmektedir.