Page History
...
| Cari Hesaba Çek Cirosu Ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere çek ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve çeklerin ilgili alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla çek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali ) olanağı bulunur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Tarihi | Satıcıya ciro edilen çeklerin (portföydeki çeklerin) şirket tarafından satıcıya ciro edildiği tarihtir. Çıkış tarihi sistem tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verilen Kodu | Çeklerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle çeklerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çek No | Ciro etmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu
Alan üzerinde iken , çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, "Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir." şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Seçilen çekin, verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir. Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı " bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, Dekont → Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünün kullanılması gerekir. İlgili çek, verildi bordrosundan çıkarılarak ve "Cari Hesap Çek Alındı | Bordro Tamamlama | Cari hesaba ciro edilecek çek veya Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapor Kodu | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Çeklerin bankasına göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkışırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz. 
|
Cari Hesaba Çek Cirosunda Kullanılan Özel Tuşlar
...