Page History

Çek No

Alındı Bordro No

Verildi Bordro No

R. Kod

Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır.

Örneğin;

Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir,

Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da,

Rapor koduna göre listeler alınabilir.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 6 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.

Durumu

Çekin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Karşılıksız" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Çekin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz.

Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için;

"Ödendi" kaydını Finans →

Dekont → Kayıt → Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu → Çek Tahsil Dekontu

bölümü,

"Karşılıksız" kaydını Finans → Dekont

→ Kayıt → Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu

bölümü,

"Durum" alanı ile ilgili düzeltmeyi ise

; Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılır.

Devir/Entegre

Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen

çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer

alır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına

gelir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu

alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu

alandaki bilgi,

çeklerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar.

Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre

edilmez. "Devir" çeki dışında

"Entegre" olarak izlenen çekler,

"Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden

kaydedilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre

edildiği anlamına gelir.

Program, sadece "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çeklerin

üzerinde düzeltme

işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına

erişilmez. Bu tip

çeklerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu

bölümünden düzeltilir.

Giriş Tarihi

Kaydedilen çeklerin portföye giriş tarihidir.

Devir girişlerinde

eski tarihte alınmış çekler için (çekin alındığı tarih

belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak

aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik

yapılabilir.

Verenin Kodu

Asıl/Ciro

Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise "Asıl",

veren kişiye

ciro edilmiş ise

(asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise),

"Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır.

Asıl Borçlu

Kaydedilen çek

"Asıl" ise, veren kişinin ismi bu

alana program tarafından

otomatik olarak aktarılır ve bu

alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek

"Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse

) asıl borçlusunun ismi yazılır.

Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise

, asıl borçlunun cari kodu girilir.

Ciro Eden

Kaydedilen çek

"Asıl" ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse),

program

otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek "Ciro" ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından

otomatik olarak aktarılır.

Vade Tarihi

Çekin ödenme (vade)

tarihinin girildiği alandır.

Ödeme Tarihi

Proje Kodu

Çekin Bankası

Çekin hangi bankanın çeki

olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına

uyulması gerekir. Çeklerle ilgili

işlem ve

raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda

görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir

çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem

görür.

Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem

kazanır.

Hesap No

İlgili çekin banka hesap numarasının

girildiği alandır.

Seri No

Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy

dökümlerinde, bu

alana girilen çek numaraları

listelenir.

Yer Kodu

Çekinizin son bulunduğu yeri gösteren

alandır.

Devir çeklerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş

ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde

tanımlanması gerekir.

Çeklerin "entegre" girişinde ise

, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak

yapılır.

Kaydedilen çek

ilk olarak portföye

alınacağı için;

Portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde "Ciro",

Tahsilat için bankaya gönderildiğinde "Tahsil",

Teminat için bankaya gönderildiğinde "Teminat",

Çeki veren kişiye iade edildiğinde ise, "İade" seçili

olarak ekrana gelir.

Portföydeki çeklere ilgili tahsil, teminat veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, çeklerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde

güncellenir. "Devir" olarak kaydedilen çeklerin dışında,

"Entegre" olarak kayıt girilen

çeklerle ilgili bu

alandaki düzeltmeler, sadece

Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontubölümünden

yapılır.

Çıkış Tarihi

Verilen Kodu

Ciro edilen çek için, ciro edilen kişi veya bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap kodudur (parametrik). Devir olarak girilen çekler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının yapılabilmesi için bu saha satıcı kodu ya da banka kodu olarak girilebilir. Programı entegre olarak kullanmaya başladığınızda, Cari Hesaba, Tahsile, Teminata Çek Cirosu bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu bölümü dolduracaksınız. Ayrıca entegre olarak girilen çeklerde bu bölümünden değişiklik yapılamaz.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır.

Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Döviz Tipi

Müşteri Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi durumunda sorgulanacak olan döviz tipi ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanacaktır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğunun belirlenmesi içindir. Döviz tipi, Döviz Takibi/Döviz isimleri tanımlama bölümünden tanımlanmaktadır.

Döviz rehberinden tanımlı döviz tipleri izlenebilir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama.

Eğer bu saha 0 (sıfır) ile geçilirse dövizsiz, yani TL çek girişi yapılacağı kabul edilecektir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin Döviz Tipi sahasına atanacaktır.

Kur

Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir.

Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi.

Döviz Tutarı

Çek girişlerinde sorgulanan döviz tipi bazında, ilgili çek için döviz tutarıdır. Girilen döviz tutarı <TAB> tuşu ile geçilerek TAMAM butonuna basıldığında, kur ile döviz tutarı çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır.

Tutar

Kaydettiğiniz çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır.

Kur Farkı

Dövizli işlem gören çeklerde oluşabilecek kur farkı tutarlarının izlenebildiği sahadır. İşlemler/Dövizli Çek Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir.

Girilen bütün çek kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir.

Grid ekranında izlenebilen herhangi bir çek, farenizin sol tuşu çift tıklanarak çek ekranına getirilebilir.