Page History
...
| Serbest Maliyet Ambar Raporu Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Dövizli Maliyet | Stok maliyet raporunun aylık ağırlıklı ortalama maliyet tipi ile alınmasını sağlayan seçenektir. Doğru döviz maliyetlerine ulaşmak için öncelikle, Stok → İşlemler → Stok Döviz Çevrim bölümünün kullanılması gerekir. Çünkü; döviz maliyeti bulunurken, stok hareketlerindeki firma döviz tutarları baz alınır. Firma döviz tutarlarının oluşturulması da ancak "Döviz Fiyatları Oluşturma" işlemi ile gerçekleştirilir.
| ||
Maliyet Tipi | Ambar raporu için maliyet tipi kıstının verildiği alandır. Hesaplamalarda baz alınacak maliyet tipi, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile belirlenir. "Dövizli Maliyet" seçeneği işaretlendiğinde maliyet tipi sorgulanmaz ve rapor, aylık ağırlıklı ortalama metodu ile listelenir. | ||
Tarih Aralığı | Maliyet hesaplamalarında ve rapor dökümünde baz alınacak tarih aralığının girildiği alandır. | ||
Depo Kodu | Belli lokal depo hareketine ait serbest maliyet ambar dökümü almak için, ilgili lokal depo kodunun girildiği alandır. Depolara ait rapor almak için bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Rehber butonu
| ||
Hareket Görmüş Stoklar | Girilen tarih aralığında, sadece hareket görmüş stokların listeye dahil edilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, hareket görmemiş stoklar da listeye dahil edilir. | ||
| Bakiye Sıfır Olanlar Dahil | Girilen tarih aralığında bakiyesi sıfır olan stokların da rapora dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, sadece bakiyesi olan stoklar raporda listelenir. | ||
| İadeler Dökülsün | Girilen tarih aralığında iadesi olan stokların da rapora dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Ölçü Birimi | Stok kartında birden fazla ölçü birimi tanımlı stoklar için, raporda bulunan miktar bilgilerinin birinci ölçü birimi dışında farklı bir ölçü birimine göre döküm alınmasını sağlayan alandır. Serbest maliyet ambar raporunda bulunan kalan tutar, sadece fatura hareketleri ile değil stok kayıtlarına girilen tüm hareketler baz alınarak hesaplanır. Rapor, stok kodu, stok adı, ölçü birimi, devir miktar (verilen ilk tarihten önceki miktar), bakiye tutar (verilen ilk tarihten önceki tutar), giriş miktarı, giriş tutarı, çıkış miktarı, çıkış tutarı, fark miktar, bakiye miktar, birim fiyatı, kalan tutar başlıkları altında izlenir. | ||
Bakiye Aralığı | Bakiye miktarı belli bir aralığın içinde olan stoklara ait bilgilerin dökülmesi istendiğinde, ilgili miktar aralığının girildiği alandır. | ||
Hesap Maliyet Muhasebesinden Yapılsın | Maliyeti hesaplarken, mamul ve yarı mamuller için birim fiyatın maliyet muhasebesinden alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
| Miktarsız Maliyet Çıkışları Girişten Düşülsün | |||
| Şubeler Dahil | Merkez şube dışındaki şube hareketlerinin de rapora dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
| Ek Maliyet Dağıtım Uygulaması Kullanılsın | |||
| Serbest Dağıtımlar Dahil Edilmesin | |||
Maliyet Mahsubu Oluşturulsun | Aylık olarak satılan ürünlerin maliyetlerinin bulunarak entegre edilmesini sağlayan seçenektir. İşaretlendiğinde, ‘Bu İşlemin Doğru Çalışabilmesi İçin Tarih Aralığının Aylık Seçilmesi Gereklidir’ şeklinde bir uyarı ekrana gelir. İlgili aya ait maliyet fiyatının doğru bulunması için, tarih aralığının ilgili ay aralığında tanımlanması gerekir. Uyarı ekranının onaylanması ile otomatik olarak, raporun “Sıralama” alanına "Muhasebe Detay Kodu" aktarılır ve "Değişimde Toplam" alanı işaretlenir. Çünkü, bulunan tutarlar ve entegrasyon kayıtları detay kodu bazında yapılır. Otomatik olarak yapılan bu belirleme, raporun alınmasından sonra eski haline gelir. Tekrar mahsubun oluşturulması istendiğinde ise, rapor ekranının kapatılıp açılması gerekir. Parametrelerin işaretlendikten sonra, raporun alınması ile mahsup oluşturulur.
Ekrana gelen uyarı, daha önceki aylarda stok muavin hesaplarına satılan mal maliyetlerinin yansıtılmış olması ve ilgili dönem için alış faturalarının muhasebeye kaydedilmiş olması gerektiği anlamına gelir. Alış faturaları muhasebeye aktarılmadan bu işlem çalıştırıldığında, yapılan hesaplamalarda yanlışlıklar olacaktırhata meydana gelir. Uyarı ekranının onaylanması ile oluşturulan mahsup, Entegrasyon Modülü/ Dekont Mahsubuna aktarılacaktır. Program detay kodları bazında,Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesine aktarılır. Program, detay kod bazında alış hesap kodlarının bakiyesini bulacak,bulur ve serbest maliyet ambar raporunda bulduğu kalan tutar ile farkını hesaplayacaktırfark hesaplar. BuHesapladığı fark tutarını detay kodu kayıtlarındaki alış hesabının alacağına ve satış hesap kodu formatında 621 hesabın borcuna atacaktıraktarır. YaniBöylece, satış hesap kodu 600-01-001 ise satılan mal maliyeti hesap kodu olarak 621-01-001 hesabına işlem yapılacaktıryapılır. | ||
Esnek Yapılandırma Bazında Rapor |
...