Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Banka Hesap Hareketleri, İlgili banka hesabına ait işlem yapıldıkça oluşan hareket kayıtlarının işlendiği bölümdür. Kullanıcı, bu bölümü izleme amaçlı kullanabilir fakat kayıtlara müdahale edemez. Ancak, "Banka Hesap Hareketleri" bölümünde devir olarak hareket girişi yapılan kayıtlara müdahale edebilir. Programda şube tanımlaması ile çalışan firmalarda Merkez, tüm banka hesaplarını görür. Şubeler ise, sadece kendi hesaplarının hareketlerini görür.
Banka hareketleri, "Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları", "Banka Hesapları Arası Havale/EFT Kayıtları", "Banka Hesapları Arası Virman Kayıtları" gibi bölümlerden ve bu bölümden girilen devir tipli kayıtlardan oluşur. Hesap, Vadeli veya Spot Banka Hesabı ise, devir kayıt girişinde yer alan "Vade Tarihi" ve "Faiz Oranı" alanlarına müdahale edilir fakat diğer hesap tiplerine müdahale edilmez.
Banka Hesap Hareketleri ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Banka Hesap Hareketleri Ekranı | |
|---|---|
| İşletme/şubelerdeki tüm hesap hareketlerinin grid ekranda listelenmesini sağlayan butondur. |
| Banka Hesap Kodu | Hesap hareket kaydı için hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu |
| Tarih | Hesap hareket tarihi girilen alandır. |
| Fiş No | Banka hesap hareketine ait fiş numarasının girildiği alandır. |
| Açıklama | Banka hesap hareketine ait açıklama bilgisi girilen alandır. |
| Tipi | Banka hesap hareket tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Normal" ve "Faiz Değişikliği" seçeneklerinden biri tercih edilir. |
| Türü | Banka hesap hareket türünün seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile türler arasından seçim yapılır. Devir, Hesap Açma, Cari Havale, Banka Havale, Virman, Faiz, Masraf, Teminat Mektubu Komisyonu, Diğer Komisyon seçeneklerinden oluşur. |
| Vade Tarihi | Banka hesap hareketine ait vade tarihinin girildiği alandır. |
| Efektif Tarih | Banka hesap hareketine ait efektif tarihin girildiği alandır. |
| Faiz Oranı | Banka hesap hareketine ait faiz oranının girildiği alandır. |
| Borç/Alacak | Banka hesap hareket durumunun seçildiği alandır. Borç ve Alacak seçeneklerinden biri seçilerek işleme devam edilir. |
| Döviz Tutar | İlgili banka hesap hareketi için döviz tutarı girilen alandır. |
| Tutar | Banka hesap hareketine ait TL tutarın girildiği alandır. |
| Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, banka hesap hareketlerindeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Rehber butonu |
