Tahsilat analizi raporu, borç tipindeki ödeme tahsilat hareketlerini kapatan işlemlerin listelendiği rapordur. Kapanmış alacak tipindeki ödeme tahsilat hareketlerinin, kapattığı borç tipindeki ödeme tahsilat hareketleri listelenir. Finans program bölümünde Ödeme/tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Para Birimi | Birim Seçenekleri |
İşlem Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
İşlem Vadesi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Kapama Tarihi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Kapama Vadesi | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
İşlem Türü | Malzeme/İrsaliye/fatura/Cari Hesap/Çek-Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Garanti Fişi/Sipariş |
Bordro Türü | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) / Çek Çıkış (Banka Tahsil) / Senet Çıkış (Banka Tahsil) / Çek Çıkış (Banka Teminat) / Senet Çıkış (Banka Teminat) / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / İşlem Bordrosu ( Kendi Çekimiz) / İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İşlem Bordrosu ( Müşteri Senedi) |
Raporda kapalı ödeme tahsilat hareketleri ve bu hareketlerin kapattığı ödeme tahsilat hareketleri (birden fazla olabilir) cari hesap bazında gruplandırılarak listelenir.