Faktoring Hareketleri seçeneği yalnızca Ön Ödeme Alındı ve Kapandı durumunda olan faktoring kayıtları için aktif olur. Aksi takdirde erişim sağlanamaz.
Faktoring Hareketleri ekranında, ödeme/tahsilat hareketleri, yani fatura hareketleri seçilmiş, temlik edilmiş ve ön ödeme tahsilatı alınmış faktoring kaydının vade sonu ve rücu işlemleri gerçekleştirilir.
Vade Sonu İşlemi
Faktoring Hareketleri ekranında listelenen hareketin sağ tuş menüsü üzerinden Vade Sonu seçeneğine tıklandığında Günlük/Mahsup türünde Banka Fişi açılır. Banka Fişinde yer alan Tarih alanı, Vade Sonu işleminin başlatıldığı tarihtir. Organizasyonel Birim ve Bölüm alanlarına, faktoring kaydında seçilen birimler öndeğer olarak gelir.
Vade Sonu işlemiyle açılan Banka Fişinin satırları aşağıdaki şekilde oluşturulur:
Ana Hesap | İşlem Türü | Borç | Alacak | Karşı Hesap Türü | Karşı Hesap |
|---|---|---|---|---|---|
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | Genel (Nakit) | Kalan Tutar | - | Cari Hesap | Cari Hesap (Faktoring) |
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | Genel (Nakit) | - | Faiz Tutarı | Muhasebe Hesabı | Finansman Giderleri* |
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | Genel (Nakit) | - | Faiz BSMV’si | Muhasebe Hesabı | BSMV** |
(*): (CHS) Banka Hesabı>Muhasebe Bağlantı Kodları<Finansman Giderleri seçeneğiyle tanımlanan muhasebe hesap kodu öndeğer olarak yansıtılır.
(**): (CHS) Banka Hesabı>Muhasebe Bağlantı Kodları>BSMV seçeneğiyle tanımlanan muhasebe hesap kodu öndeğer olarak yansıtılır.
Vade Sonu İşleminin Geri Alınması
Faktoring Hareketleri listesinde F9 (sağ tuş) menüsünde yer alan Vade Sonu Geri Al seçeneği yalnızca Vade Sonu işlemi yapılmış hareketler için aktif olur.
Vade Sonu hareketini geri almak amacıyla tıklanan Vade Sonu Geri Al işlemi ile program, Vade Sonu işlemi geri alınacak ve oluşan banka fişi silinecektir. Onaylıyor musunuz? bilgi mesajını ekrana getirir. Bu mesaja Tamam seçeneği ile cevap verilirse, Vade Sonu işlemi ile oluşan banka fişi silinir ve faktoring kaydının durum bilgisi Vade Sonu Bekliyor olarak güncellenir. Bu mesaja Vazgeç seçeneği ile cevap verilirse, hiçbir işlem yapılmaz.
Rücu Et İşlemi
Faktoring Hareketleri ekranında listelenen hareketin sağ tuş menüsü üzerinden Rücu Et seçeneğine tıklandığında Ödeme türünde Cari Hesap Fişi açılır. Cari Hesap Fişinde yer alan Tarih alanı, Rücu Etme işleminin başlatıldığı tarihtir. Organizasyonel Birim ve Bölüm alanlarına, faktoring kaydında seçilen birimler öndeğer olarak gelir.
Rücu Et işlemiyle açılan Cari Hesap Fiş satırları aşağıdaki şekilde oluşturulur:
Ana Hesap | İşlem Türü | Borç | Alacak | Karşı Hesap Türü | Karşı Hesap |
|---|---|---|---|---|---|
Faktoring kaydına bağlı Cari Hesaplar | Genel (Nakit) | Temlik Tutarı | - | Cari Hesap | Cari Hesap (Faktoring) |
Cari Hesap Fişi kaydedildiğinde, Temlik Et işlemi ile kapatılan Ödeme/Tahsilat Hareketleri bu fiş ile yeniden açılır. Bunun için, Günlük/Mahsup türünde Banka Fişi açılır.
Bu Banka Fişinin satırları aşağıdaki şekilde oluşturulur:
Ana Hesap | İşlem Türü | Borç | Alacak | Karşı Hesap Türü | Karşı Hesap |
|---|---|---|---|---|---|
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | Havale | - | Ön Ödeme Tutarı | Cari Hesap | Cari Hesap (Faktoring) |
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | Faiz Ödemesi | - | Faiz Tutarı | Muhasebe Hesabı | Finansman Giderleri* |
Banka Hesabı(CHS) (Faktoring kartı) | BSMV Ödemesi | - | Faiz BSMV’si | Muhasebe Hesabı | BSMV** |
(*) :“(CHS) Banka Hesabı>Muhasebe Bağlantı Kodları>Finansman Giderleri seçeneğiyle tanımlanan muhasebe hesap kodu öndeğer olarak yansıtılır.
(**):“(CHS) Banka Hesabı>Muhasebe Bağlantı Kodları>BSMV seçeneğiyle tanımlanan muhasebe hesap kodu öndeğer olarak yansıtılır.
Rücu İşleminin Geri Alınması
Faktoring Hareketleri listesinde F9 (sağ tuş) menüsünde yer alan Rücu Geri Al seçeneği yalnızca rücu işlemi yapılmış hareketler için aktif olur.
Rücu hareketini geri almak amacıyla tıklanan Rücu Geri Al işlemi ile program, Rücu Et işlemi geri alınacak ve oluşan cari hesap fişi ve banka fişi silinecektir. Onaylıyor musunuz? bilgi mesajını ekrana getirir. Bu mesaja Tamam seçeneği ile cevap verilirse, Rücu Et işlemi ile oluşan cari hesap ve banka fişi silinir ve faktoring kaydının durum bilgisi Vade Sonu Bekliyor olarak güncellenir. Bu mesaja Vazgeç seçeneği ile cevap verilirse, hiçbir işlem yapılmaz.
Faktoring Hareketleri listesindeki tüm kayıtların durumu Tamamlandı veya Rücu Edildi ise bağlı olduğu Faktoring Kaydının durumu Kapandı olarak güncellenir.