Cari hesap fiş ve faturalarında ve ödeme izleme işlemlerinde kullanılacak öndeğer bilgileri, cari hesap kartı üzerinde yer alan Ticari Bilgiler bölümünden kaydedilir. Cari Hesap Ticari Bilgileri şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Para Birimi Bilgileri | Bu başlık altında bulunan alanlardan, cari hesap işlem para birimi öndeğeri ve kur farkı hesaplama öndeğeri kaydedilir. |
Para Birimi | Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak işlem para birimi türüdür. Burada seçilen para birimi, cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır. |
Kur Farkı | Cari hesaba ait işlemlerde kur farkı hesaplama öndeğeridir. Kur farkının ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Kur farkı alanı; Hareketler üzerinden, Ödemeler üzerinden, Hareketler ve Ödemeler olmak üzere üç seçeneklidir. Hareketler üzerinden seçiminde kur farkı işleme ait fiş ve fatura tarihi esas alınarak hesaplanır. Açık ve kapanmış olan tüm hareketler işleme dahil edilir. Ödemeler üzerinden seçiminde ise kur farkları ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sadece kapanmış hareketler işleme dahil edilir. Hareketler ve Ödemeler üzerinden seçiminde açık (Ödenmemiş, Beklemede, Muhasebe Onaylı) ve kapalı (Ödenmiş) olan tüm hareketler işleme dahil edilir. Açık hareketlerin kur farkı Hesaplama Tarihi Kuru üzerinden, kapalı hareketlerin kur farkı Ödeme Tarihi Kuru üzerinden hesaplanır. |
Ödeme Bilgileri | Bu bölümde yer alan alanlardan cari hesaba ait ödeme bilgileri kaydedilir. |
Ödeme Planı | Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Belirtilen ödeme planı kodu, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir. |
İndirim Oranı | Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İşlem için farklı bir indirim söz konusu ise ya da indirim yapılmayacaksa ilgili fiş üzerinde kaydedilir. |
Ödeme Türü | Cari hesaba ait satınalma ve satış işlemlerindeki tutarların hangi ödeme aracı ile ödeneceğini belirtir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Buna göre satış, satınalma ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı; Belirlenmemiş, Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı, Mağaza Kartı, Peşin Ödendi, DTS seçeneklerini içerir. Belirlenmemiş seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç /alacak takibi penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. Nakit seçiminde ödeme işlemine ait kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. Kredi kartı seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak kaydedilir. Peşin ödendi seçiminde fatura toplamına ait ödemenin peşin olarak yapıldığı belirtilmiş olur. |
Ödeme Planı Grubu | Cari hesap için fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılacak ödeme planı grup kodudur. Bu grup kodu altında yer alan ödeme/tahsilat planı tanımları fiş ve fatura geneline uygulanır. |
Vergi Bilgileri | Bu bölümdeki alanlardan cari hesaba ait fiş ve fatura basımlarında da kullanılacak vergi bilgileri kaydedilir. |
Yabancı Uyruklu | Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir. |
Şahıs Şirketi | Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir. |
TC Kimlik No | Cari hesabın TC kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek – senet girişlerinde "TC Kimlik Numarası" alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. |
Vergi No | Cari hesabın vergi numarasıdır. |
Vergi Dairesi | Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. |
Vergi Dairesi Kodu | Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur. |
KDV No | Cari hesabın KDV numarasıdır. |
Oda Bilgileri | Bu bölümdeki alanlardan dış ticaret işlemlerinde kullanılacak bilgiler kaydedilir. |
Oda Adı | Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasının adıdır. |
Sicil No | Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasındaki sicil numarasıdır. |
Satış Kanalı Bilgileri | Bu bölümdeki alandan satış elemanı ve satış temsilcisi bilgileri kaydedilir. |
Satış Elemanı Kodu | Satış sürecinde cari hesaba satışı gerçekleştiren satış elemanı kodudur. |
Satış Temsilcisi Kodu | Satış sürecinde cari hesap ile ilgili işlemleri yürüten satış temsilcisi kodudur. |
TNB'den Bilgileri Getir: Noterler Birliği Entegrasyonu ile, cari hesap kartında belirtilen VKN ya da TCKN bilgisine göre cari hesabın adres, unvan, il, ilçe ve vergi dairesi bilgileri sorgulama servisi ile otomatik getirilir. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kurum tanımı yapılırken Bağlantı Ayarları sekmesi altında bulunan Mali Müşavir Web Servis Bilgileri alan bilgileri dolu olmalıdır.
Cari hesap tanım kartı içerisinde, Cari hesap Şahıs şirketi ise TCKN, değil ise VKN bilgileri girildikten sonra sorgulama işlemleri için sağ fare tuşunda (F9) yer alan TNB'den bilgileri getir seçeneği kullanılır.
Şahıs şirketi seçili olduğunda TNB'den bilgileri getir seçildiğinde; Unvan, Ticari Bilgiler sekmesinde yer alan Vergi Dairesi, Vergi Dairesi Kodu, Adı, Soyadı ve Genel Bilgiler sekmesinde yer alan Adres, il, ilçe, ülke alanları sorgulanarak karta getirilir.