Cari Hesaba Çek Cirosu / Borç Çekleri

Çek No

Kaydedilen borç çekinin programda takibi sırasında kullanılacak numaradır. Çek numaraları, yeni çek kayıtları için son kalınan çek numarasından bir artırılarak program tarafından getirilecektir. Programa çek kayıtları girilirken, çek numaraları, programın başlatmış olduğu numaradan takip edilerek ya da İşlemler/Çek Numara Değişikliği bölümü kullanılarak başlangıç çek numarası belirlenebilir.

Verildi Bordro No

Verildi Bordro Numarası, aynı günde, aynı satıcıya çıkılan bir veya birden fazla çeki bir numara altında toplamak için kullanılır. Raporlamada kolaylıklar sağlar. Verildi Bordro Numaraları program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro Numarasının başlangıç numarası, İşlemler/Çek Numarası Değişikliği bölümünden istenen şekilde değiştirilebilir. Program diğer modüllerle entegre olarak kullanıldığında, yani cari hesaplarda kayıtlı satıcılara çek ciro edildiğinde, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanacak ve çeklerin ilgili sahalarına kaydedilecektir.

Bir veya birden fazla çek tek bir Verildi Bordro Numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait çekler, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işlenebilir. Verildi bordrosu ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bir bordro kaydı için gerekli numara program tarafından getirilecektir. Ancak, daha önceden oluşturulan bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmesi isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp çek kayıtlarına devam edilebilir. Verildi Bordro Numarası ile kaydedilen çekler, topluca izlenebilir ya da iptal edilebilir.

Bu sahaya girilen numaranın, hiçbir çek kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir.

R.Kod

Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulabilecek bölümdür.

Cari Rapor Kodu

Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin” parametresinin işaretli olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, çekler için raporlamaya yönelik bilgi girişi yapılabilir.

Asıl Borçlu

Çeklerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu sahada bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez.

Vade Tarihi

Verilen borç çekinin vade tarihinin girileceği sahadır.

Ödeme Tarihi

Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihidir. Çekin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen ödendi kaydı sonucunda bu saha, gerçek ödeme tarihi olarak program tarafından düzeltilecektir.

Çek için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Borç Senedi/Çeki Ödentisi, Dekont/Toplu Borç Çeki Ödentisi.

Çekin Bankası

Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, bu sahada çek için banka hesap kodu sorgulanacak ve daha önceden tanımlanmış bir banka hesabının girilmesi istenecektir. Banka modülü/Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında,  karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Vadesiz Mevduat hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görülecektir.

“Banka Entegre” parametresinin işaretlenmediği takdirde, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka borç çeki hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir.

Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmemesi halinde ise, bu durumda bu sahaya elle banka isminin girilmesi gerekecektir.

Bu sahaya programda tanımlı bir banka hesap kodunun girilerek kayıt yapılması halinde, çekin verildiği cari hesaba ait muhasebe kodu borç, girilen banka hesap koduna ait muhasebe hesabı alacak çalışacaktır. Banka hesap koduna ait hareket, ilgili banka hesabının Cari modülde tanımlanmış olması halinde Cari hareket Kayıtlarından, banka hesabının Banka modülünde tanımlanmış olması halinde ise Banka Hareket Kayıtlarından izlenebilir.  Borç çekleri tek bir muavin hesapta tutulacak, yani banka hesap kodu bazında takip edilmeyecek ise, Parametre Girişi bölümünde/Banka Kodu Girişi parametresi işaretlenmemelidir. Bu durumda, çekin bankası elle girilecektir. İşlem sonucunda da Entegrasyon/Entegrasyon Kodları/Çek Senet bölümünde belirlenen borç çeki hesap kodu alacak çalışacaktır.

Hesap Numarası

İlgili bankanın hesap numarasının girileceği sahadır.

Seri No

Verilen çekin seri numarasının girileceği sahadır.

Yer Kodu

Cari Hesaba Çek Cirosu işlemi sırasında, bu sahada bulunan Ciro seçeneği, program tarafından işaretlenecektir.

Çıkış Tarihi

Borç çeklerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi, günün tarihi olarak program tarafından getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir.

Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.

Verilen Kodu

Çeklerin verildiği satıcı firmaların cari hesaplarda tanımlanmış olan cari kodunun girileceği sahadır. Sahnın solunda bulunan rehber tuşu kullanılarak tanımlı cari kodlar izlenebilir.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin satıcılara vermiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari Sabit Kayıtlarından ilgili satıcının plasiyer kodu bu sahaya otomatikman atanacaktır. Boş olarak geçilebilir, ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari/Plasiyer kodu bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır.

Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje Uygulamasında, her türlü çek çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır.

Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı

Borç Çekleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.

Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.

Tutar

Kaydettiğiniz çeklerin Yeni Türk Lirası tutarıdır. Satıcılara ciro edilen borç çeki kayıtları tamamlandığında, entegre bölümlere işlenmesi için, verildi bordrolarının kaydı, Bordro Tamamlama butonuna basılarak tamamlanmalıdır. Bordroya eklenen çek sayısı, çeklerin toplam tutarı gibi bilgiler ekranın alt kısmında, sürekli güncellenerek gösterilecektir. Bordroya eklenen çekler grid ekranından izlenebilecektir. Daha önceden kaydedilen verildi bordrosu tekrar çağırıldığında, çeklerin çıkış tarihi ve verildi kodu dışındaki tüm sahalar üzerinde düzeltme yapmak mümkündür.  Eğer bu iki saha üzerinde düzeltme yapılması istenirse bordro iptali yapılmalı, çekler istenen şekilde tekrar girilmelidir.

Verildi bordrosunun iptal edilmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Çıkış İptali.