Cari Hesaba Çek Cirosu / Borç Çekleri

Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar.  "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu ile, bordro numaralarına ulaşılır.

Bir veya birden fazla çek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir.

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur.

Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen "Ödendi" ve "Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.

Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir.

Çeklerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle çeklerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde girilen ilgili müşterinin plasiyer kodu, program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır.

Borç Çekleri → Kayıt → Borç Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.

"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL çek girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır.

Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.

Bordro Tamamlama

Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.

Bordro Tamamlama Ekranı
Açıklama Basılsın	"Bordro Basımı" seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)	"Rapor Kodu" alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir. Bordroya ait çeklerle ilgili kayıt/düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir çek alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek butonuna basılır ve kayıt tamamlanır.
Adat Baz Tarihi	Adat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
Özel Bordro Basımı	Bordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Çek Toplamı	Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarının izlendiği alandır.
	Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.
	Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir. Girilen çek dövizli ise, çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, çeklerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki "Döviz Tutarı" alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, çeklerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için "Döviz Tutarı" alanına aktarılır.
Bordro Basımı	Bordrodaki tamamlanan çeklerim yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Parçalama Yapılsın	Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan çek/çeklerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir. Örneğin; A, B ve C firması adı altında üç ayrı firmayla çalışıldığı varsayıldığında: A firmasına verilen 2.200 TL tutarındaki çeklerin, 1.000 TL kadarı B firmasının alacağına mahsuben, 1.200 TL kadarı ise C firmasının alacağına mahsuben verildiği zaman A firması için: 0 B firması için: 1.000 TL C firması için: 1.200 TL dağıtım yapılması gerekir. Parçalama işleminin yapılması için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekir.
R.K. (Rapor Kodu)	Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır. Örneğin; Çekin düzenlendiği yere göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere aktarılmasının sağlanması içindir.
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı	Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.