Borç Senetleri modülü Devir Senet Girişi bölümü, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri" menüsünün altında yer alır. Devir Senet Girişi bölümü, daha önce kaydedilen senet kayıtlarının izlenmesi veya önceden ciro edilen fakat kaydedilmeyen senetlerin devir senedi olarak programa işlenmesini sağlar.
"Borç Senetleri" modülünün kullanımı sırasında, tüm senet kayıtlarının diğer modüller ile entegrasyonunu sağlamak için, "Cari Hesaba Senet Cirosu" bölümünün kullanılması gerekir. "Devir Senet Girişi" bölümü "Cari" ve "Entegrasyon" modülleri ile entegre olmadığı için, "Devir Senet Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.
Devir Senet Girişi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Devir Senet Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senetlere ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu |
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Senet Girişi" sırasında, devir amaçlı senet kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Borç Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği |
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin, Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, rapor koduna göre listeler alınabilir. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Durumu | Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans → Kasa → Kayıt → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu bölümü, "Protestolu" kaydı Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır. |
Devir/Entegre | Senet durum alanının yanında yer alır. "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer alır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, senetlerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" senedi dışında "Entegre" olarak izlenen senetler, "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden kaydedilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen senetlerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına erişilmez. Bu tip senetlerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt → Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir. |
Vade Tarihi | Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir. Senet için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Dekont → Kayıt → Borç Senedi-Çeki Ödentisi, Dekont → Kayıt → Toplu Borç Senedi Ödentisi. |
Yeri | Senedin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır. |
Yer Kodu | Senetlerin ciro edildiğini gösteren alandır. Senetler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. |
Çıkış Tarihi | Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. |
Verilen Kodu | Senetlerin ciro edildiği satıcı firmaların, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu |
| Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. |
Döviz Tipi | Borç Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" dokümanına bakılabilir."Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır. |
| Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. |
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. |
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi dokümanına bakılabilir. |
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. |
| Son İşlem Tarihi | Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. |
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur. Devir Senet Girişi kaydının iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Senetleri" modülünde yer alan "Devir Senet Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Senetleri → Kayıt → Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar dokümanına bakılabilir.