Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, portföyde bulunan müşteri çek veya senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda kullanılan bölümdür. Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, Müşteri Senetleri ve Müşteri Çekleri olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Müşteri Senetleri

Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi Ekranı

Senet No

Protesto işleminin yapılacağı senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, senet numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen senedin seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu ile, seri kodlarına ulaşılır.

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş Numarası

Protesto edilen senet için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

"Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlem" kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Cari Kodu

Senet veya çeki veren kişinin cari kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Tutar

Senet veya çekin numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılmaz.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Basım

Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında, "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

 Tamam

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

 İptal

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Müşteri Çekleri

Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi Ekranı

Çek No

Protesto işleminin yapılacağı çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, çek numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen çekin seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu ile, seri kodlarına ulaşılır.

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş Numarası

Karşılıksız çıkan fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

"Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlem" kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Cari Kodu

Senet veya çeki veren kişinin cari kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Tutar

Senet veya çekin numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılmaz.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Basım

Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında, "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

 Tamam

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

 İptal

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

"Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi" ekranında kullanılan özel tuşlarla ilgili detaylı bilgi; Senet Tahsil Dekontunda Kullanılan Özel Tuşlar bölümünde yer alır.