Page History

Bu sahaya girilen numaranın, hiçbir çek kaydında bordro numarası olarak kullanılmamış olması gereklidir.

R.Kod

Vade Tarihi

Çeklerin asıl borçlusu olarak, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde girilen şirket unvanı ya da ismi, bu sahada bilgi amaçlı olarak görüntülenir. Bu sahaya müdahale edilemez.

Çekin Bankası

Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, bu sahada çek için banka hesap kodu sorgulanacak ve daha önceden tanımlanmış bir banka hesabının girilmesi istenecektir. Banka modülü/Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında,  karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Vadesiz Mevduat hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görülecektir.

“Banka Entegre” parametresinin işaretlenmediği takdirde, Çekin Bankası sahasında bulunan rehbere basıldığında, Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda banka borç çeki hesaplarının cari kart olarak açılması gerekecektir.

Borç Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Banka Kodu Girişi” parametresinin işaretlenmemesi halinde ise, bu durumda bu sahaya elle banka isminin girilmesi gerekecektir.

Bu sahaya programda tanımlı bir banka hesap kodunun girilerek kayıt yapılması halinde, çekin verildiği cari hesaba ait muhasebe kodu borç, girilen banka hesap koduna ait muhasebe hesabı alacak çalışacaktır. Banka hesap koduna ait hareket, ilgili banka hesabının Cari modülde tanımlanmış olması halinde Cari hareket Kayıtlarından, banka hesabının Banka modülünde tanımlanmış olması halinde ise Banka Hareket Kayıtlarından izlenebilir.  Borç çekleri tek bir muavin hesapta tutulacak, yani banka hesap kodu bazında takip edilmeyecek ise, Parametre Girişi bölümünde/Banka Kodu Girişi parametresi işaretlenmemelidir. Bu durumda, çekin bankası elle girilecektir. İşlem sonucunda da Entegrasyon/Entegrasyon Kodları/Çek Senet bölümünde belirlenen borç çeki hesap kodu alacak çalışacaktır.

Hesap Numarası

İlgili bankanın hesap numarasının girileceği sahadır.

Seri No

Verilen çekin seri numarasının girileceği sahadır.

Yer Kodu

Cari Hesaba Çek Cirosu işlemi sırasında, bu sahada bulunan Ciro seçeneği, program tarafından işaretlenecektir.

Çıkış Tarihi

Borç çeklerinin satıcılara ciro edilme tarihidir. Çıkış tarihi, günün tarihi olarak program tarafından getirilecektir. Program tarafından getirilen tarih, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu tarih, günün tarihi olarak bırakılırsa entegre işlemlere kayıt tarihi olarak geçecektir (Cari, Entegrasyon/ Muhasebe). Eğer değiştirilirse entegre bölümlere yine sistem tarihinden işleneceğinden gerekli durumlarda entegre kayıt tarihine müdahale edilmelidir.

Entegre kayıt tarihinin düzenlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.

Verilen Kodu

Çeklerin verildiği satıcı firmaların cari hesaplarda tanımlanmış olan cari kodunun girileceği sahadır. Sahnın solunda bulunan rehber tuşu kullanılarak tanımlı cari kodlar izlenebilir.

Plasiyer Kodu

Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı

Borç Çekleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.

Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.

Tutar

Kaydettiğiniz çeklerin Yeni Türk Lirası tutarıdır. Satıcılara ciro edilen borç çeki kayıtları tamamlandığında, entegre bölümlere işlenmesi için, verildi bordrolarının kaydı, Bordro Tamamlama butonuna basılarak tamamlanmalıdır. Bordroya eklenen çek sayısı, çeklerin toplam tutarı gibi bilgiler ekranın alt kısmında, sürekli güncellenerek gösterilecektir. Bordroya eklenen çekler grid ekranından izlenebilecektir. Daha önceden kaydedilen verildi bordrosu tekrar çağırıldığında, çeklerin çıkış tarihi ve verildi kodu dışındaki tüm sahalar üzerinde düzeltme yapmak mümkündür.  Eğer bu iki saha üzerinde düzeltme yapılması istenirse bordro iptali yapılmalı, çekler istenen şekilde tekrar girilmelidir.

oluşur. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.
Tutar	Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır.
Döviz Tipi	Müşteri Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" "Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır.
Döviz Tutarı	Senet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır.
Kur Farkı	Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.
Kur	Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi.
Son İşlem Tipi	Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır.
Son İşlem Tarihi	Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır.
Ek Açıklama 1-2-3	Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır.
Image Added	Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz. Image Added Bordro Tamamlama Ekranı Açıklama Basılsın "Bordro Basımı" seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Image Added butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir. Bordroya ait senetlerle ilgili kayıt/düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlakaImage Added butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir senet alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. Image Added butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek Image Added butonuna basılır ve kayıt tamamlanır. Adat Baz Tarihi Adat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. Özel Bordro Basımı Bordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir. Senet Toplamı Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarının izlendiği alandır. Image Added Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. Image Added Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, Image Added butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir. Image Added Girilen senet dövizli ise, senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, senetlerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki "Döviz Tutarı" alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, senetlerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için "Döviz Tutarı" alanına aktarılır. Bordro Basımı Bordrodaki tamamlanan senetlerim yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir. Parçalama Yapılsın Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan senet/senetlerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir. Image Added Örneğin; A, B ve C firması adı altında üç ayrı firmayla çalışıldığı varsayıldığında: A firmasına verilen 2.200 TL tutarındaki çeklerin, 1.000 TL kadarı B firmasının alacağına mahsuben, 1.200 TL kadarı ise C firmasının alacağına mahsuben verildiği zaman A firması için: 0 B firması için: 1.000 TL C firması için: 1.200 TL dağıtım yapılması gerekir.   Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir. R.K. (Rapor Kodu) Kaydedilen senetlerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır. Örneğin; Senedin düzenlendiği yere göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Image Added butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir. Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.