Bağlı Kurum - e-Dönüşüm

e-Defter Bilgileri

e-Defter Kullanıcısı

Tanımlanan bağlı kurumun e-Defter sistemini kullanacağı bu alanda yer alan kutucuk işaretlenerek belirlenir.  

Şube Kodu

Bağlı Kuruma ait şube kod bilgisi bu alanda girilir. Bağlı Kurum e-Defter kullanıcısı olduğunda, Organizasyonel Birim Bazında e-defter kullanan aynı VKN'ye sahip firmalar, ilgili mali yıl içerisinde birden fazla şube no değeri alamaz. Bu sebepten şube no alanı değer girişine kapanır.

Geçiş Tarihi

Bağlı Kurumun e-Defter Kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde ilgili firmanın e-deftere geçiş tarihi bu alanda belirlenir.

Geçiş tarihi alanında, kağıttan e-deftere geçilmiş olan tarih girilir. Bu tarih her ayın ilk günü olacak şekilde girilmelidir. Farklı bir tarihi seçimi yapıldığında, sistem ayın ilk gününün seçilmesi konusunda uyarı mesajı verir. Bu tarihi girdikten sonra sistemde oluşan muhasebe fişlerinin yevmiye madde numaralaması 1’den başlayacaktır.

Bu alan zorunludur. Yevmiye ya da Defter-i Kebir ekleme işlemi sırasında bu tarih kontrol edilir. E-deftere geçiş öncesi bir tarihe işlem yapılmak istendiğinde program kullanıcıyı “E-Defter’e Geçiş Öncesine Ait Defter Oluşturulamaz” mesajı ile uyarır.

e-Defter Para Birimi

Yabancı para cinsinden e-defter oluşturmak için kullanılan alandır. Ana Para Birimi / Raporlama Dövizi seçeneklerini içerir.

e-Defter Başlangıç Sıra No

E-Defter başlangıç sıra numarasıdır. E-Defter mükelleflerinin yıl ortasında J-platform kullanmaya başlaması durumunda ilk oluşan defterin numarası bu alanda girilir.

Kullanıcı Bilgileri

e-Fatura Kullanıcısı

Birimin e-fatura sistemini kullanacağı bu alanda belirlenir. Birimin e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. e-Faturaların Bağlı Kurum ya da Organizasyonel Birim bazında gönderilip alınacağı e-Fatura kullanıcısı seçim kutucuğu yanında yer alan seçenek alanından belirlenir. Bu alan genel birim ya da işyeri tanım kartlarında yer almaz.

Bağlı Kurum bazında seçimi yapıldığında Posta Kutusu Birim Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri, kurum bilgilerinden bağlı kurum tanım kartlarında öndeğer olarak yer alır. Organizasyonel Brim Bazında seçiminde ise birimin kendisine ait tanım kartında kullanıcı tarafından bilgi girişi yapılır.

Birimin e-İrsaliye sistemini kullanacağı bu alanda belirlenir. e-Dönüşüm sayfası altında yer alır. Birimin e-İrsaliye kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Posta Kutusu Etiket Kodu, Gönderici Birim Etiket Kodu, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden firma tanımı kaydedilmeyecektir. 

e-İrsaliyelerin bağlı kurum ya da organizasyonel birim bazında gönderilip alınacağı e-İrsaliye kullanıcısı seçim kutucuğu yanında yer alan seçenek alanından belirlenir. Bu alan genel birim ya da işyeri tanım kartlarında yer almaz.

"Bağlı Kurum Bazında" da seçilse "Organizasyonel Birim" bazında da seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. Aynı şekilde Adres penceresinde yer alan Ülke Kodu alanının da doldurulması zorunludur.

e-Arşiv Kullanıcısı

Bağlı Kurumun e-arşiv sistemini kullanacağı bu alanda belirlenir.

e-Mutabakat Kullanıcısı

Bağlı kurumun e-Mutabakat kullanıcısı olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alanın işaretlenmesi durumunda Bağlantı Ayarlarında bulunan “e-Mutabakat Kullanıcı Bilgileri” sayfasına bilgi girişi yapılabilir.

e-Mutabakat kutucuğu işaretli ise Vergi Numarası alanına bilgi girişi zorunludur.

Tasfiye Bilgileri

GIB’in talep ettiği tasfiye bilgilerinin girildiği bölümdür. Defter oluşturma işlemleri sırasında, bu bölümdeki bilgiler de kontrol edilerek dosyalar oluşturulur.

Tasfiye Halindedir

• “Tasfiye Halindedir” alanı checkbox bir alandır. Öndeğer olarak işaretsiz’dir. İşaretlendiğinde “Başlangıç Tarihi” alanına bilgi girilir.
• Bu alan işaretli ise, tasfiyenin başladığı ayın e-Defteri oluşturulurken tasfiye öncesi ve tasfiye sonrası olacak şekilde ayrı dosyalar oluşturulur.
• Tasfiye sonrası oluşturulan e-Defter dosyasının ilk yevmiye numarası “1” ile başlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
2. Tasfiyenin daha sonraki takvim yılları içinde sona ermesi halinde; ‘Tasfiye Başlangıç Tarihi’nden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.
3. Tasfiye başladıktan sonra 1’den başlayan madde numaralama işlemi mali dönem değiştikten sonra (bir sonraki mali yıla geçildiğinde) tekrar 1’den başlayarak devam eder.

Tasfiye Başlangıç Tarihi

Firmanın tasfiyeye girdiği tarih bilgisinin girildiği alandır. Bu alana bilgi girilmesi için “Tasfiye Halindedir” alanındaki kutucuğun işaretli olması gerekir.

İlave fatura tipi SGK faturalarında zorunlu alandır. İlgili firma ve işyeri tanımına eklenir ve seçildiği faturaya öndeğer olarak getirilir.

Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik, Mal/Hizmet, Diğer seçeneklerini listeler. İstenirse fatura içerisinde değiştirilir.

İlave Fatura Tipi alanında Eczane, Hastane, Optik veya Medikal seçeneklerinden birinin seçilmesi halinde SGK faturasında zorunlu alandır. İlgili firma ve işyeri tanımına eklenir ve seçildiği faturaya öndeğer olarak getirilir. İstenirse fatura içerisinde değiştirilir.