Ayrıntılı peşin ödenen gelir-gider dağılımı, hizmet satışlarında/satınalmalarında yapılan dağıtımlar sonucu oluşan gelir-gider kayıtlarını listeleyen rapordur. Genel Muhasebe Diğer Raporlar menüsü altında yer alır. Ayrıntılı peşin ödenen gelir-gider dağılımı raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Dağılım Türü | Gider Dağılımı/Gelir Dağılımı |
Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Hizmet Kodu | Grup/Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup/Aralık |
| Hizmet Grup Kodu | Grup/Aralık |
| Hizmet Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
| Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
| Bölüm | Grup/Aralık |
| Dağıtım Şekli | Günlük/Eşit Ödemeli |
| Referans Dağıtım Ayı | Ay Seçenekleri |
| Referans Dağıtım Yılı | Grup/Aralık |
| Gösterilecek Yıl Sayısı | 1 Yıl/2 Yıl/3 Yıl |
| Taslak Dağıtımlar | Listelensin/Listelenmesin |
| Dağıtım Tarihleri Girilmemiş Kayıtlar | Listelensin/Listelenmesin |
Dağılım Türü filtresi "Gelir Dağılımı" seçildiğinde, rapor "Peşin Ödenen Gelir Dağılımı" başlığı ile, "Gider Dağılımı" seçildiğinde "Peşin Ödenen Gider Dağılımı" başlığı ile açılır.
Gelecek Aylar kolonu filtrede seçilen "Referans Dağıtım Yılı" ile birlikte gösterilir. Örneğin, Referans Dağıtım Yılı:2018 olarak seçilmiş ise "Gelecek Aylar (2018)" olarak görünecektir.
Dağıtım Yılı seçim yapılması zorunlu bir filtredir.
Referans Dağıtım Ayı filtresinde seçili değer dikkate alınarak dağıtım tutarları hesaplanır. Örneğin filtrenin değeri "Mart" ise Mart ayı öncesindeki tutarların dağıtımı yapılmış olarak kabul görür. "Dağıtılan Tutar" hesabına dahil edilir. Mart ayından Aralık ayına kadar olan tutarlar "Gelecek Aylar" hesabında değerlendirilir. Dağıtım yılından sonraki dönemde kalan tutarlar ve gelecek yıllar hesabında olan tutarlar "Gelecek Yıllar" alanında gösterilir.
Tutarlar döviz cinsinden olsa bile "İşlem Para Birimi" olarak TRY çevrimleri kullanılır.
Durumu: Onaylanmış, Muhasebe Onaylı" olan faturalar işleme alınır.
Taslak Dağıtımlar filtresi muhasebe fişlerini dikkate alır. Gelecek yıllara dağıtımın "Gelecek Aylara Ait Gelir/Gider Hesabı"na dağıtımı yapılmış muhasebe fişlerini de kapsar.