Bankaya ait hareketlerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Filtre | Değeri |
---|---|
İşlem Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Numaraları | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Belge Numarası | Grup / Aralık |
İşlem Türü | (01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (12) Çek Çıkış (Banka Teminata) (13) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Adı | Grup / Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı |
Bank Şubesi | Grup / Aralık |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Numarası | Grup / Aralık |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari hesap / (THS) Tahsil senetleri / (TKS) Takas çekleri (ÇEK) Kesilen çekler / (TMS) Teminat senetleri / (TMÇ) Teminat çekleri / (SKK) Senet karşılığı kredi / (ÇKK) Çek karşılığı kredi Protestolu senetler / Karşılıksız çekler |
Hareket Türü | İşlem / İade / Tahsil |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |