Banka Hareketleri Listesi

İşlem Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

İşlem Numaraları

Başlangıç/Bitiş

İşlem Belge Numarası

Grup/Aralık

İşlem Türü

(01) Banka İşlem Fişi/(02) Virman Fişi/(03) Gelen Havaleler/(04) Gönderilen Havaleler/(05) Açılış Fişi/(10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile)/(12) Çek Çıkış (Banka Teminata) (13) Senet Çıkış (Banka Teminata)/(16) Alınan Hizmet Faturası/(17) Verilen Hizmet Faturası

Fişler

İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi

İşlem Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Adı

Grup/Aralık

Banka Hesap Türü

Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Kredi Kartı Hesabı

Bank Şubesi

Grup/Aralık

Banka Hesap Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Açıklaması

Grup/Aralık

Banka Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Banka Hesap Numarası

Grup/Aralık

IBAN

IBAN girişi

Banka Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Banka Hesap Detayı

(CHS) Cari hesap/(THS) Tahsil senetleri/(TKS) Takas çekleri  (ÇEK) Kesilen çekler/(TMS) Teminat senetleri/(TMÇ) Teminat çekleri/(SKK) Senet karşılığı kredi/(ÇKK) Çek karşılığı kredi Protestolu senetler/Karşılıksız çekler

Hareket Türü

İşlem/İade/Tahsil

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirket Kodu

Grup/Aralık

İşlem Detayı

Evet/Hayır