Müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Müşteri Çek ve Senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
Çek Portföy No | Grup / Aralık |
Senet Portföy No | Grup / Aralık |
Çek Seri No | Grup / Aralık |
Senet Seri No | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Özel Kod | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Ara Toplam | Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Müşteri Çeki / Müşteri Senedi |
Son İşlem Durum | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor /Portföyde Karşılıksız/ Portföyde Protestolu |
Son İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Önceki İşlem Durum | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor/Portföyde Karşılıksız/ Portföyde Protestolu |
Önceki İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Genel İşlem Durum | Portföyde / Ciro Edildi / Teminata Verildi / Tahsile Verildi / Tahsile Verildi (Protestolu) / İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Karşılığı Yok / Tahsil Edilemiyor/ Portföyde Karşılıksız/ Portföyde Protestolu |
Genel İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Genel İşlem Durum Tarihindeki Organizasyon | Grup / Aralık |
Borçlu | Grup / Aralık |
Ödeme Yeri | Grup / Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup / Aralık |
Senedin Kefili | Grup / Aralık |
Ciro Eden (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Eden (Unvan) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup / Aralık |
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Tutar Aralığı | Grup / Aralık |
Para Birimi | Döviz Türleri |
Banka Hesap No | Değer Girişi |
Belge Dökümü | Hepsi / Devir / Devir Hariç |
Ciro Durumu | Cirolanabilir / Cirolanamaz |
Çek Dağılım Tablosu | Evet / Hayır |
Çek ve Senet Durumu | Taslak/ Onaylı/ İptal |