Borç vade dağılım raporu, borç yaşlandırma ve dağılım raporlarının tek bir raporda alınmasını sağlayan rapordur. Bu şekilde vadesi geçmiş ve gelecek ödemeler toplu olarak görüntülenir.
Bu raporda; borçlar, Geçmiş Dönem Borçları, Mevcut Dönem Borcu ve Gelecek Dönem Borçları olarak 3 ana bölümde listelenir.
Filtre | Değeri |
|---|---|
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Para Birimi | Para Birimleri |
| Farklı Döviz Türündeki İşlemler | Yerel Para Birimine Çevrilecek / İPB Bazında Listelenecek |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kayıt Türü | Müşteri / Tedarikçi / Müşteri + Tedarikçi / Birlik |
Alt Hesapların Hareketleri | Listelensin / Listelenmesin |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
| Açık Hareketi Olmayanlar | Listelensin / Listelenmesin |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
| Borç / Alacak Türü | Borç / Alacak / Tümü |
Opsiyon Tarihi Dikkate Alınsın | Hayır / Evet |
Rapor Tarihi | Tarih Aralığı |
Referans Tarihi | Tarih Girişi |
İşlem Tarihi | Tarih Aralığı |
Dağılım Aralığı | Değer Girişi |
Dağılım Başlangıcı | Değer Girişi |
Dağılım Şekli | Gün Aralığı / Ay Aralığı |
| Ay Aralığı | 12 Ay / 24 Ay |
Bakiye Aralığı | Tarih Aralığı |
Rapor Detayı | Hayır / Evet |