Muhasebe Bölümünde, "Raporlar/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Sadece muavin hesapların, belirlenen tarih aralığında, tek tek fiş hareket dökümünün alınmasını sağlayan rapordur. Ön Sorgulama-1, Ön Sorgulama-2, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama-1
| Muavin Ekranı | |
|---|---|
Hesap Kodu Aralığı | Belli bir aralıktaki hesap koduna ait döküm alınması istendiğinde kullanılan alandır. Rehber butonu |
Hesap Kodu Maskesi | Hesap kodlarına filtre tanımlanarak liste alınmasını sağlayan alandır. Örneğin; Ana hesap kodu 1 rakamı ile başlayan hesapların listesi alınacaksa, bu alana %100 değerinin girilmesi gerekir. Maskeleme alanına “_” tek bir karakter yerine “%” birden fazla bilinmeyen karakter girilebilir. |
| Hesap Hariç Aralığı | Muavin raporundan hariç tutulması istenen hesap kodlarının başlangıç ve bitiş kodlarının tanımlandığı alandır. Tanımlanan hesap kodlarının haricindeki hesap kodlarının rapora dahil edilmesini sağlar. Rehber butonu |
Tarih Fiş Aralığı | Muavin raporu almak için tarih fiş aralığı kısıtı girilen alandır. Tarih ve Evrak Tarihi olarak iki seçenekten oluşur. |
Tarih | "Tarih Fiş Aralığı" alanında yapılan seçime göre tarih başlangıç ve bitiş aralığı kısıtı verilen alandır. |
Referans Kodu Aralığı | Muhasebe parametrelerinde “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresi işaretlenerek referans kodu takibi yapılıyorsa, raporda belli referans kodu aralığına giren kayıtlar listelenebilmektedir. |
Referans Kodu Maskesi | Bu alan referans kodlarına filtre tanımlayarak liste alınmasını sağlamaktadır. Örneğin; referans kodu 10 ile başlayan kayıtlara ait liste alınmak istendiğinde bu alana 10% şeklinde bir maskeleme yapmak gerekmektedir. Maskelemede “_” tek bir karakter yerine “%” birden fazla bilinmeyen karakter yerine kullanılmaktadır. |
Miktar Yazılsın | Raporda, fişlere ait miktar bilgilerinin de listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Muhasebe Kodu Toplamlı | Bir yevmiye fişinde aynı muavin hesap koduna birden fazla kayıt girildiği durumlarda, detaylı döküm yerine aynı hesap kodlu muavinlerin fiş bazında Borç/ Alacak toplamlarına göre, ayrı ayrı listesinin alınabilmesine olanak sağlar. |
Bakiye Kolonu Yazılsın | Raporda borç/alacak farkını veren bakiye kolonunun da gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Ay Kırılmasında Toplam | Her bir aya ait hareketlerin dökümün sonunda, ayın toplamları alınarak listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Hesap Kırılmasında Sayfa Başı | Her bir hesap kodu değişiminde dökümün yeni bir sayfadan başlaması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Sadece TL Kayıtlar Dökülsün | Sadece TL çalışan hesaplara ait kayıtların raporda dökülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Örneğin bir hesap dövizli hareket gördüyse bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda listelenmeyecektir. |
Hesap Adı | Bu alanda “Türkçe” seçeneği seçildiği zaman raporda listelenecek hesapların isimleri; Hesap Planındaki, “Hesap İsmi” alanındaki isim olarak, “Diğer” seçeneği seçildiği zaman ise Hesap Planındaki “Yabancı Hesap İsmi” alanında tanımlı isim olarak listelenecektir. |
Döviz Yazılsın | Raporda eğer hesaplara ait döviz değerleri varsa ve bu bilgilerin listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Ön muhasebe ya da yevmiye fiş kayıtlarından elle kaydedilen döviz değerleri listelenmek isteniyorsa “Operasyon”, muhasebede “Enflasyon/Dövize Göre Çevrim” işlemi sonucunda oluşan döviz değerlerinin listelenmesi için “Firma” seçeneği seçilmelidir. Döviz ile ilgili değerlerin raporda görülmemesi istendiğinde ise “Hiçbiri” seçeneği işaretlenmelidir. |
DT | Hangi döviz tipine ait hesap kodlarının raporda listelenmesi isteniyorsa ilgili döviz tipi bu alanda belirtilmelidir. Tüm döviz tiplerine ait hesapların raporda listelenmesi istendiğinde bu alan boş bırakılmalıdır. |
Açk 2/Açk 3 Bas | Yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama2 ve Açıklama3 alanlarının da raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçeneklerdir. |
Ön Sorgulama-2
| Muavin Ekranı | Ön Sorgulama-2 |
|---|---|
Proje Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ve raporda belli bir proje koduna ait hesapların dökülmesi isteniyorsa, proje kodu aralığının verileceği alandır. |
Proje Hariç Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’nda “Proje Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek proje kodu takibi yapılıyorsa ve raporda belli bir proje koduna ait hesapların hariç tutulması isteniyorsa, hariç tutulacak proje kodu aralığının verileceği alandır. |
Madde Numaraları Basılsın Mı | Eğer raporda listelenecek hesaplara ait resmi defter numarası varsa ve bu numaralarında basılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir. Madde numaraları, “Resmi Basım” seçeneği işaretlenerek yevmiye defter basımı yapıldı ise fişlere atanmaktadır. Yevmiye Defter Basımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe/Raporlar/Kanuni Defter Basımı/Yevmiye Defteri. |
Hareket Görmemiş Hesaplar Basılsın | Raporda hiç hareket görmemiş hesaplarında listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Bakiyesi Sıfır Olan Hesaplar Basılmasın | Raporda sadece bakiyesi sıfırdan büyük olan hesapların listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Fiş Tipi Basılsın | Raporda listelenecek olan hesapların ait oldukları fiş tiplerinin de (Mahsup/Tediye/Tahsil/Açılış/Kapanış Fişi) basılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Kullanıcı No Basılsın | Kayıtları hangi kullanıcının yaptığının bilgilendirilmesi amacıyla kullanıcı numarasının raporda basılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Raporda bulunan Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |