Programda çeklerinizin teminat kayıtlarının oluşturulmasında kullanabileceğiniz bölümdür.
| Teminat Hesabına Çek Cirosu Ekranı | |
|---|---|
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde teminat hesabına gönderilen bir veya birden fazla çeki, tek numara altında toplamak için kullanılır. Verildi bordro numaraları da, alındı bordro numaralarında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası, İşlemler/ Çek Numarası Değişikliği bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Programı diğer modüllerle entegre kullanmaya başladığınızda, yani teminat hesabına çıkışlarınızda, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanır ve çeklerinizin ilgili sahalarına kaydedilir. Bir veya birden fazla çeki, bir verildi bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (Cari/Banka, Muhasebe) çeklerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait çekleri, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işleyebilirsiniz. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmek isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp çek kayıtlarına devam edilebilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz çeklerinizi, bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme (İşlemler/ Toplu Çıkış İptali ) olanağına sahipsiniz. |
Çıkış Tarihi | Müşterilerden alınan çeklerin (portföyünüzdeki çeklerin) şirketiniz tarafından bankadaki teminat hesabına gönderilme tarihidir. Çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamaz. |
Verilen Kodu | Çeklerinizi teminat hesabına çıkabilmeniz için üç farklı yöntem vardır.
Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Banka modülü/ Genel Parametrelerde yer alan ‘Banka Entegre’ parametresinin işaretlendiği durumlarda, Verilen Kodu rehberine basıldığında, karşınıza Banka Hesap Kodu Rehberi çıkacaktır. Bu rehberde, Banka modülünde hesap tipi olarak Teminat Çekleri Hesabı seçilerek tanımlanmış banka kodlarını görebilirsiniz. Bu parametre işaretlenmediği takdirde verilen kodu rehberine basıldığında Cari Hesap rehberi gelecektir. Bu durumda, teminat hesapları için cari sabit kartlarının tanımlanmış olması gerekecektir. Müşteri çekleri parametre kayıtlarında ‘Tahsil/Teminata çıkış cariden’ parametresi işaretli değil ise rehberde Muhasebe hesapları gelecektir. |
Çek No | Teminat hesabına gönderilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girileceği sahadır. Çek numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan çeklerin listesine ulaşılabilir. Çek No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) Bu sahada iken bir çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, program tarafından “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı yapılacaktır. Seçilen çekin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek teminat hesabına gönderilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır. Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili çek verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Çek Alındı Kaydında çek çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır. |
Bordro Tamamlama | Teminat hesabına gönderilecek çek veya çekler rehberden seçilip bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet tamamlama yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari/banka hesabına ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır. |
Banka Hesapları; Tüm teminat hesapları, Cari Modülde cari kart gibi açılabilir,