Borç Senetleri modülü Cari Hesaba Senet Cirosu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri" menüsünün altında yer alır. Borç Senetleri modülü Cari Hesaba Senet Cirosu, cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) borç senedi kayıtlarının girildiği bölümdür.

Borç Senetleri modülü Cari Hesaba Senet Cirosu ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Cari Hesaba Senet Cirosu Ekranı

Senet No

Kaydedilen borç senedinin takibinin yapılması için kullanılan numaradır. Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirilir. Senet numaraları, programın başlattığı numaradan takip edilerek ya da Senet Numarası Değişikliği bölümünden de belirlenebilir.

Verildi Bordro No

Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar.  "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu ile, bordro numaralarına ulaşılır.

Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Borç Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere senet ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak aktarılır ve senetlerin ilgili alanlarına kaydedilir.

Bir veya birden fazla senet, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait senetler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir.

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) senet kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen senetlerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme (Borç Senetleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali) olanağı bulunur.

R.Kod (Rapor Kodu)

Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır.

Örneğin, normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da rapor koduna göre listeler alınabilir.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.

Asıl Borçlu

Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir.

Vade Tarihi

Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır.

Ödeme Tarihi

Vade tarihi itibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen "Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.

Senet için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Dekont → Kayıt → Borç Senedi-Çeki Ödentisi, Dekont → Kayıt → Toplu Borç Senedi Ödentisi.

Yeri

Senedin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır.

Yer Kodu

Senetlerin ciro edildiğini gösteren alandır. Senetler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir.

Çıkış Tarihi

Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz.

Verilen Kodu

Senetlerin ciro edileceği satıcıya ait cari kodun girildiği alandır. Bu alanda yeni bir satıcı tanımlaması yapılmaz. Bu nedenle senetlerin ciro işlemlerine başlamadan önce, ilgili satıcıya ait cari kodun mutlaka tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde girilen ilgili müşterinin plasiyer kodu, program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari Kayıt "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz.

Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Kayıt "Plasiyer Kodu Kayıtları"

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır.

TutarKaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır.

Döviz Tipi

Müşteri Senetleri → Kayıt → Borç Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır.

Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" dokümanına bakılabilir.

"Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır.

Döviz TutarıSenet girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır.
Kur Farkı

Dövizli işlem gören senetlerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır.

Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.

Kur

Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir.

Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi dokümanına bakılabilir.

Son İşlem TipiCariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır.
Son İşlem TarihiSenet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır.
Ek Açıklama 1-2-3Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır.

Bordro Tamamlama

Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.

Bordro Tamamlama Ekranı


Açıklama Basılsın"Bordro Basımı" seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)

"Rapor Kodu" alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi gerekir.

Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir.

Bordroya ait senetlerle ilgili kayıt/düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir senet alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek butonuna basılır ve kayıt tamamlanır.

Adat Baz TarihiAdat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
Özel Bordro BasımıBordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Senet ToplamıBordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarının izlendiği alandır.
Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir.

Girilen senet dövizli ise, senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, senetlerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki "Döviz Tutarı" alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, senetlerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için "Döviz Tutarı" alanına aktarılır.

Bordro BasımıBordrodaki tamamlanan senetlerim yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Parçalama Yapılsın

Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan senet/senetlerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir.

Örneğin;

A, B ve C firması adı altında üç ayrı firmayla çalışıldığı varsayıldığında:

A firmasına verilen 2.200 TL tutarındaki çeklerin, 1.000 TL kadarı B firmasının alacağına mahsuben, 1.200 TL kadarı ise C firmasının alacağına mahsuben verildiği zaman

A firması için: 0

B firması için: 1.000 TL

C firması için: 1.200 TL dağıtım yapılması gerekir.


Parçalama işleminin yapılması için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekir.
R.K. (Rapor Kodu)

Kaydedilen senetlerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır.

Örneğin;

Senedin düzenlendiği yere göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir.

Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir.

Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı

Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.

Özel Hesap Kapatma

Cari Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma penceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra Seçilenleri Kapat  butonuna basılarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.

Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlışın Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.

Özel Hesap Kapatma işlemi ile ilgili detay bilgi için; Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma dokümanına bakılabilir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak kayıt oluşturulur. Özel Hesap Kapatma kaydının iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir. Cari Hesaba Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Senetleri" modülünde yer alan "Devir Senet Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Senetleri → Kayıt → Devir Senet Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar dokümanına bakılabilir.