Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstre almak için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Filtreler penceresinde belirlenir.
Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
CH Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı | Evet / Hayır |
Fiş Belge No. | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketleri / Hizmet Hareketleri / Sabit Kıymet Hareketleri |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman İşlemi / Kur Fakı İşlemi / Açılış İşlemi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi kartı Fişi / Kredi Kartı iade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Siparişler | Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek / Listelenmeyecek |
CH Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
CH Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
CH Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Dövizi Türü | Döviz türleri |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet / Hayır |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi | Evet / Hayır |
Grup Şirket Dökümü | Evet / Hayır |
Devir Çekleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Devreden Durum | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında "Evet" seçilir. Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, Kod, Açıklama, Miktar ve Birim Fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.
İşlem Döviz Türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem dövizi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem döviz türleri listesinde istenen döviz türleri işaretlenerek belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm döviz türleri seçilidir.
Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.
Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri Tarih, Fiş Türü, Fiş Numarası, Cari Hesap, Borç, Alacak ve Bakiye Toplamları kolon bilgileri ile listelenir.
Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.