Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstre almak için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Filtreler penceresinde belirlenir.
Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Sipariş Detayı | Evet/Hayır |
Fiş Belge No. | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Karma Koli Hareketleri/Sabit Kıymet Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri/Fason Hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Kur Fakı İşlemi/Özel Fiş/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Siparişler | Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Dövizi Türü | Döviz Türleri |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet/Hayır |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi | Evet/Hayır |
Grup Şirketi Dökümü | Evet/Hayır |
Devir Çekleri Listelensin | Evet/Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Devreden Durum | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Sözleşme No. | Grup/Aralık |
Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında "Evet" seçilir. Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, Kod, Açıklama, Miktar ve Birim Fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.
İşlem Döviz Türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem dövizi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem döviz türleri listesinde istenen döviz türleri işaretlenerek belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm döviz türleri seçilidir.
Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.
Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri Tarih, Fiş Türü, Fiş Numarası, Cari Hesap, Borç, Alacak ve Bakiye Toplamları kolon bilgileri ile listelenir.
Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.