Kapanmamış faturalar listesi, cari hesaba yapılan satış ve cari hesaptan yapılan satınalma sonrası kapanmamış, açıkta bekleyen tüm faturaların borç, alacak, kapanan ve kalan tutar bilgileriyle listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan Rapor Detayı ve Cari Hesap Gruplama filtrelerine "Evet” denildiği taktirde, raporda, fatura borç ve alacak bilgileri yanında ilk fatura tarihinden itibaren ödeme ortalama vadesi ile ilk fatura tarihinden itibaren ödeme tarihi bilgileri ve cari hesap toplam bakiyesi cari hesap bazında yer alır. Kapanmamış faturalar listesinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Gruplama | Evet/Hayır |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Tutarlar | Yerel/İşlem Dövizi |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Fatura No | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Belge No | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Fatura Türleri | Mal alım Faturası/Perakende S. İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade farkı faturası/Alınan Fiyat Farkı Faturası/Verilen Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Rapor Detayı | Evet/Hayır |
Kapanmamış Tutar | ..... den büyük ya da eşit |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup/Aralık |
Listeleme | Koda Göre/Açıklamaya Göre |
Devir Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Raporun geçmiş döneme ait kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınması
Kapanmamış Faturalar Listesi geçmiş dönem hareketlerinden devredilen kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde de alınır. Bunun için "Devir Hareketleri Listelensin" filtre seçeneği kullanılır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda rapor geçmiş dönem kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınır.