Kapanmamış faturalar listesi, cari hesaba yapılan satış ve cari hesaptan yapılan satınalma sonrası kapanmamış, açıkta bekleyen tüm faturaların borç, alacak, kapanan ve kalan tutar bilgileriyle listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan Rapor Detayı ve Cari Hesap Gruplama filtrelerine "Evet” denildiği taktirde, raporda, fatura borç ve alacak bilgileri yanında ilk fatura tarihinden itibaren ödeme ortalama vadesi ile ilk fatura tarihinden itibaren ödeme tarihi bilgileri ve cari hesap toplam bakiyesi cari hesap bazında yer alır. Kapanmamış faturalar listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Gruplama

Evet/Hayır

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Tutarlar

Yerel/İşlem Dövizi

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

C/H Özel Kodu

Grup/Aralık

C/H Yetki Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Kodu

Listeden seçim

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Fatura No

Grup/Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Yetki Kodu

Grup/Aralık

Belge No

Grup/Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Fatura Türleri

Mal alım Faturası/Perakende S. İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade farkı faturası/Alınan Fiyat Farkı Faturası/Verilen Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Fatura Detayı

Evet/Hayır

Rapor Detayı

Evet/Hayır

Kapanmamış Tutar

..... den büyük ya da eşit

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Adı

Grup/Aralık

Satış Elemanı Pozisyonu Kodu

Grup/Aralık

Listeleme

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Devir Hareketleri Listelensin

Evet/Hayır

Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık

Raporun geçmiş döneme ait kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınması

Kapanmamış Faturalar Listesi geçmiş dönem hareketlerinden devredilen kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde de alınır. Bunun için "Devir Hareketleri Listelensin" filtre seçeneği kullanılır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda rapor geçmiş dönem kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınır.