Banka kur farkı hesaplama işlemi, Finans Yönetimi modülünde İşlemler menüsü altında yer alan Banka Kur Farkı Hesaplama seçeneği ile toplu olarak yapılır.
Kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak koşullar belirlenir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Hesaplama Tarihi | Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri günlük kur değerleri dosyasından okunur. |
Kur Farkı Fiş Türü | Kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşacak kur farkı için geçerli olacak fiş türünü belirtir. Banka fiş türleri listelenir ve ilgili fiş türü seçilir. |
| Kur Türü | Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Sistem Ayarları bölümünde Döviz Kullanımı ekranında belirlenir. |
Organizasyonel Birim | Kur farkı hesaplama işleminin hangi Organizasyonel birim için geçerli olacağı belirtilir. |
| Satır Açıklaması | Kur farkı fişinin satır açıklama alanıdır. |
| Açıklama | Kur farkı fişinin açıklama alanıdır. |
Kur farkının hangi banka hesapları için hesaplanacağı Banka Hesap Kur Farkı Hesaplama penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesap türü belirlenir. |
Banka Hesap Kodu | Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı banka hesabı veya hesapları filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. |
Banka Hesabı Özel Kodu | Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları kart özel koduna göre de özel kodlarına göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır. |
Organizasyonel Birim | Kur farkı hesaplama işleminin yapılacağı organizasyonel birimi belirtir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır. |
Bölüm Kodu | Seçilen hesapların hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerinin kur farkı hesaplanırken dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır. |
Para Birimi | Seçilen hesapların hangi işlem para birimi üzerinden kaydedilmiş hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her para birimi için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır. |
Limit Kur Farkı | Belirli bir limitin altındaki kur farklarının işlem sonucunda oluşacak virman fişine yansıması istenmiyorsa bu filtre satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise oluşan kur farkının oluşmadığı varsayılır. |
Kur Farkı Tipi | Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren hesaplar için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir. |
| Tahsil Edilmiş Çekler için Hesaplama Kuru | Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir. Tahsil Kuru seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. Diğer seçenekte ise hesaplama kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır. |
Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun | Evet seçilirse, Hesaplama Başlangıç Tarihinden itibaren hesaplama tarihine kadar, dövizli işlem yapılan her gün için kur farkı işlemi çalıştırılır. Hesaplama tarihi için dövizli işlem olsa da olmasa da çalıştırılır. |
| Hesaplama Başlangıç Tarihi | Kur hesaplama başlangıç tarihi girilir. |
Filtre satırlarında, kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, kur farkı fiş türü filtre satırında belirtilen banka fişine yazılır. Kur farkı hesaplama fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.
Kurum Çalışma tanımında belirtilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz kullanım parametrelerinde, otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli bölümünde türün belirlenmesi gerekir.