Müşteri yada Satıcılarla Banka arasında yapılan havale işleminin kaydedildiği bölümdür.
Ön Sorgulama
| Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı | Ön Sorgulama |
|---|---|
Banka Hes.Kodu | Havalenin yapılacağı banka kodunun girileceği alandır. |
Gelen | İlgili bankaya Satıcı/Müşteri tarafından havale kaydı yapılıyorsa bu alan seçilmelidir. |
Gönderilen | İlgili bankadan Satıcı/Müşteri’ye havale kaydı yapılacaksa bu alan seçilmelidir. |
Havale / Eft Bilgileri
| Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı | Havale / Eft Bilgileri |
|---|---|
Referans No | Yapılan havale ya da eft işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik alfa numerik takip numarasıdır. |
İşlem Tarihi | Yapılan havale yada eft’nin işlem tarihinin belirtildiği sahadır. Program tarafından günün tarihi getirilmektedir. |
Efektif Tarihi | İleri tarihli bir havale yada eft emri için kullanılacak sahadır. Cumartesi verilmiş bir eft emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir. |
Dekont No | Yapılan havale yada eft işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibin yapılabileceği alandır. |
Cari Kodu | İşlem yapılan cari hesabın kodunun belirtileceği alandır. Alanın yanında cari sabit bilgilerini çağıran rehberden faydalanılabilir. |
Rehber | Ön sorgulamada “Gönderilen” seçilmesi durumunda aktif olan bölümdür. Cari hesabın kodunun belirtilmesinin ardından ilgili havale/eft işleminin hangi bankanın, hangi şubesindeki hangi hesap numarasına yapılacağı bilgilerinin tespit edileceği rehberlerin seçileceği bölümdür. “Cari” seçilmesi durumunda rehbere sadece, Cari Kodu sahasındaki cari hesaba ait, Cari Modülünde/Cari Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri gelecektir. “TCMB” seçilmesi durumunda T.C.M.B. kayıtları bölümünde girilen banka ve şubelerini gösteren rehber aktif hale gelecektir. |
Döviz Tutar | Havale/eft işlemi, döviz tipi 0 dan farklı bir hesap için yapılıyorsa bu alan aktif olacaktır. Bu sahaya havale/eft’nin döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı gelecektir. |
Tutar | Havale/eft tutarının girileceği alandır. |
Açıklama | Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin girilebileceği alandır. Program tarafından “HAVALE CARİ İSİM” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Cari Açıklama | İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE BANKA HESAP İSMİ” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Yevmiye Açıklama | Havale/eft işlemi sonucunda entegrasyon havuzuna gidecek kayıtların rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE NOLU DEKONT” açıklaması öndeğer olarak atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Muh. Ref. Kod | Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır. |
Proje Kodu | Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodu girilmelidir. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.Havale/Eft kayıtlarında ;Ön Sorgulamada Gönderilen seçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine Alacak, Cari Hareket Kayıtlarına Borç şeklinde kayıt atılmaktadır. Ön Sorgulamada Gelen seçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine Borç, Cari Hareket Kayıtlarına Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır. |
İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri
İşlem Masrafı ve BSMV eğer Ön Sorgulamada Gönderilen seçildi ise sorulmaktadır. BSMV, İşlem Masrafı girildiği zaman sorulmaktadır. Döviz Tutar alanına eğer banka hesabı dövizli ise müdahale edilebilmektedir.