Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Bankaya ait hareket bilgilerinin Borç, Alacak, Borç Bakiye, Alacak Bakiye olarak dökümünün alınmasını sağlayan bölümdür. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Banka Genel Borç/Alacak Dökümü Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Tarih aralığı | Tanımlanan tarih aralığına ait banka hesap hareketleri raporda listelenecektir. |
Vade Tarih Aralığı | Tanımlanan vade tarih aralığına ait banka hesap hareketleri raporda listelenecektir. |
Hareket Türü Aralığı | Tanımlanan banka hesap hareket türü aralığındaki kayıtlar raporda listelenecektir. |
Sıfır Bakiyeliler Dökülsün | Banka hesap hareket bakiyesi sıfır olan hesaplarında raporda görülmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Banka Hesap Tipi Kırılımı | Raporun banka hesap tipleri bazında kırılımlı olarak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. |
TL Değerleri Dökülsün | Bu seçenek işaretlenerek rapor alındığı zaman dövizli değerler ile birlikte raporda TL Borç, TL Alacak ve TL Bakiye olarak TL değerleri de listelenecektir. |
Bugüne Göre Döviz/TL Değerleri Hesaplansın | Verilen döviz tipi bazında TL değerlerin günün tarihindeki kur ile yeniden hesaplanarak listelenmesini sağlayan seçenektir. |
Çevrilecek Döviz Tipi | Hangi döviz tipi bazında çevrim işlemi yapılacak ise ilgili döviz tipinin belirtileceği alandır. |
Döviz Tipi Kırılımlı | Banka hesap hareketlerinin döviz tipleri bazında kırılım yapılarak listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |