Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Açılan spot kredi yada vadeli repo hesapları için ana paranın vade sonucunda dönen tutarı hakkında bilgi alınmasını sağlayan rapordur. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Spot Kredi/Vadeli-Repo Hesapları Dökümü Ekranı | |
|---|---|
| Ana Kodu Aralığı | Banka ana hesabına ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Şube Kodu Aralığı | Banka şube koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Hesap Kodu Aralığı | Banka hesap koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için hesap tipi kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. |
Banka Hesap No | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için hesap numarası kısıdı verilen alandır. |
| IBAN | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için IBAN kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için rapor kodu kısıdı verilen alandır. |
| Döviz Tipi Aralığı | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için döviz tip kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Banka Hesap Ön Sorgulama ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Spot Kredi/Vadeli-Repo Hesapları Dökümü Ekranı | |
|---|---|
| Vade Başlangıç Tarihi/Vade Bitiş Tarihi | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için vade tarihi kısıdı verilen alandır. |
| Yıl Günü | Bir yılın kaç gün kabul edileceği ile ilgili rakam girilen alandır. "360" değeri otomatik olarak gelir. Kullanıcı, isteğe bağlı değişiklik yapabilir. |
| Spot Kredi/Vadeli-Repo | Spot kredi/vadeli-repo hesapları raporu için hesap türü kısıdı verilen alandır. Spot Kredi veya Vadeli-Repo hesap türlerinden biri seçilerek ilgili hesap türünde rapor alınması sağlanır. |