Banka Fişi Bilgileri

Fiş No

İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Tarih

İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel kod

İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki kodu

Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.

Muhasebe Fiş No

İşleme ait muhasebede ana hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.

Muhasebe Fiş No (2)

İşleme ait muhasebede ikinci hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.

Muhasebe Fiş No (3)

İşleme ait muhasebede üçüncü hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.

Belge Numarası

Banka işlemine ait belgenin numarasıdır.

Organizasyonel Birim

Banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. Organizasyonel birimler, Sistem Yöneticisi program bölümünde tanımlanır.

Bölüm

İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açısından birbirinden ayrılmış faaliyetleri veya faaliyet gruplarından biridir. Bu alan, yapılan işlemin kurumun kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Banka Hesabı

İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.

Hesap Açıklaması

Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.

Açıklama

Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir.

İşlem Türü

Satırdaki işlemin türünü belirlemek için kullanılır. İşlem türleri listelenir ve ilgili tür seçilir.

Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinin İşlem Türü Avans olur.

Stopaj Tutarı

Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Avans işleminden doğan stopaj tutarı yer alır, değiştirilemez.

Sözleşme No

Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden Avans Fişi Oluştur işlemi ile oluşturulan ödeme/tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Banka fişi ile bağlantısı olan sözleşmenin numarasıdır.

İşlem türü Avans olup karşı hesap türü Cari Hesap seçilerek cari belirtildiğinde, Sözleşme No alanından satırda yer alan cari hesap ve organizasyonel birime bağlı sözleşmeler listelenir. Tahsilat türündeki banka fişlerinde Satınalma Sözleşmeleri, Ödeme türündeki banka fişlerinde ise Satış Sözleşmeleri listelenir.

Borç - Alacak

İşlem tutarıdır.

KDV Oranı

Banka fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

KDV Dahil

Borç/Alacak alanlarında belirtilen fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir.

KDV Tutarı

Satırdaki işlem için KDV oranı ve borç/alacak alanlarında girilen tutar dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. KDV Tutarı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

KDV'li Tutar

Satırdaki işlem için KDV Oranı, borç/alacak alanlarında girilen tutar ve KDV Dahil alanında yapılan seçim dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV'li tutar bilgisidir. KDV'li Tutar alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

Karşı Hesap Türü

Satırdaki işlem için karşı hesap türünün belirlendiği alandır. Karşı Hesap Türü alanı; Muhasebe Hesabı, Cari Hesap, Banka Hesabı ve Personel seçeneklerini içerir.

Seçilen türe göre karşı hesap kodu ve açıklaması alanlarında ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılır.

Karşı Hesap

Karşı hesap türü alanında yapılan seçime göre karşı hesabın kodudur. Muhasebe, cari hesap, banka ya da personel tanımlarına ulaşılarak ilgili kayıt seçilir.

Hesap Açıklaması

Karşı hesap alanında belirtilen hesabın açıklamasıdır.

Sözleşme No

Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Tahsilat, Ödeme, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi ve Günlük/Mahsup türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Karşı Hesap Türü'nün Cari Hesap olarak seçilmesi ve Karşı Hesap alanında da seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Banka fiş türü Tahsilat veya Döviz Satış Belgesi türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satın alma sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü Ödeme veya Döviz Alış Belgesi türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü Günlük/Mahsup türünde ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış ve satın alma sözleşmeleri listelenecektir.

İade

Satırdaki işlemin teminat/kredi ile ilişkili olması durumunda teminatın/kredinin iade edilip edilmediğini belirtir.

Personel İşlem Kategorisi

Banka fiş türü tanımlanırken karşı hesap türü personel olarak seçilmiş satırlarda işlem kategorisini belirtir. Personel İşlem Kategorisi alanı; Belirsiz, Borç İşlemleri, Alacak İşlemleri ve Mevcut İşlemler seçeneklerini içerir.

Ticari İşlem Grubu

Satırdaki işlemin ilgili olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Raporlama Para Birimi

Kurum tanımında belirtilen raporlama para birimidir.

Kur (Raporlama Para Birimi)

Raporlama para birimi kur değeridir.

Toplam (Raporlama Para Birimi)

Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır.

İşlem Para Birimi

Satırdaki işlem için geçerli olacak işlem para birimidir.

Kur (İşlem Para Birimi)

İşlem para birimi kur değeridir.

Borç Tutar (İşlem Para Birimi)

Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan borç tutarıdır. Bu alan türü Günlük/Mahsup olan banka fişlerinde yer almaktadır.

Alacak Tutar (İşlem Para Birimi)

Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan alacak tutarıdır. Bu alan türü Günlük/Mahsup olan banka fişlerinde yer almaktadır.

Banka İşlem Numarası

Satırdaki işlemin bankadaki işlem numarasıdır.

Durumu

Satırdaki işlemin bankaya gönderilme ve bankadaki durumunun belirlendiği alandır. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir.

Kapanan Tutar

Kapanan işlem tutarıdır.

Hareket Özel Kodu

Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.

Makbuz Numarası

İşleme ait makbuz numarasıdır.

Referans Numarası

İşleme ait referans numarasıdır.

C/H Banka Bilgileri

Cari hesap banka bilgisinin belirtildiği alandır.

İlgili Org. Birim

Satırda yer alan banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir.

Bağlı Hareket No

Satırdaki işleme bağlı olan hareketin seçildiği alandır.

Vade Günü

Kredi/Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade gününü belirtir.

Vade Tarihi

Kredi/Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade tarihini belirtir.

Kart Numarası

Banka fiş satırındaki işlemi mağaza kartı ile ilişkilendirmek için kullanılır. Kayıtlı mağaza kart tanımları listelenir ve işlemin ilgili olduğu mağaza kartı seçilir.

POS İşlem Numarası

Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde Pos işlem numarasını belirtir.

İthalat Dosya Kodu

Banka fişi satırındaki işlemin ithalat bağlantısı olması durumunda İthalat Operasyon Fişleri arasından seçim yapılır. İthalat işlemlerinden dolayı yapılan banka masraflarının dağıtım fişleri ile dağıtılması sağlanır.