Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı filtreler penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
IBAN | Banka IBAN bilgisi |
Banka Hesap Türü | Ticari / Kredi / Dövizli Ticari/ Dövizli Kredi |
Banka Hesap No | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Tanımlı döviz türleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Bankadan Çek Ödemesi / Bankadan Senet Ödemesi |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı / Bankaya İletilecek / İletilmek İçin Onay Bekliyor / İletilmek İçin Onay Aldı / Paketlendi / LogoConnect'e İletildi / Bankaya İletildi / İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Teminat Portföy No. | Grup / Aralık |
Teminat İşlem Türü | Komisyonlar / Hareketler |