Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri çek/senet bordroları ile kaydedilir.
Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir.
Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.
Alan | Açıklama |
---|---|
Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. | |
Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. | |
Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır. | |
Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır. | |
Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. | |
Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır. | |
Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. | |
Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. | |
Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. | |
Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. | |
Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. | |
Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır. |