Cari hesap risk durumunun izlendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Cari Hesap Risk Takibi | Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Protestolu Senetler | Başlangıç / Bitiş |
Karşılıksız Çekler | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
Risk Limitini Aşmayanlar | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Risk Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Açık Hesap | Başlangıç / Bitiş |
Kendi Çek/Senedimiz Riski | Başlangıç / Bitiş |
Müşteri Çek/Senedimiz Riski | Başlangıç / Bitiş |
Ciro Çek/Senet Riski | Başlangıç / Bitiş |
İrsaliye Riski | Başlangıç / Bitiş |
İrsaliye Riski (Öneri) | Başlangıç / Bitiş |
Risk Tipi | Açık Hesap / Kendi Çek/Senetlerimiz / Müşteri Çek/Senetleri / Ciro Çek/Seneti / İrsaliye / İrsaliye (Öneri) / Sipariş (Sevkedilebilir) / Sipariş (Öneri) / Toplam |
Sipariş Riski (Sevkedilebilir) | Başlangıç / Bitiş |
Risk Kontrolü | Toplamlar Bazında / İşyeri Bazında |
Sipariş Riski (Öneri) | Başlangıç / Bitiş |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Listeleme | Koda Göre / Açıklamaya Göre |
Ciro Çek/Senetler Risk Takibinden Düşsün | Hayır / Evet |
Ciro Çek/Senet Takip Gün Sayısı | Gün sayısı girişi |