Banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari hesap / Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap No | Grup / Aralık |
IBAN | IBAN girişi |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem türü | (01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (12) Çek Çıkış (Banka Teminata) / (13) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Grup / Aralık |
Devreden Durumu Göster | Evet / Hayır |