Banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Kodu | Grup / Aralık |
| IBAN | IBAN girişi |
Banka Adı | Grup / Aralık |
Banka Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz türleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
| İşyeri Numarası | Grup / Aralık |
Değerleme Tarihi | Tarih girişi |
İşlem Döviz Türü | Döviz türleri |
Döviz Kur Türü | Kur türleri |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |