Csv İle Muhasebe Fiş Aktarımı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır:
Logo Bulut ERP servisimizde .csv formatındaki dosyalardan muhasebe fişleri aktarılabilmesi için Genel Muhasebe modülü altındaki Hareketler seçeneği altından açılan Muhasebe Fişleri(Ana Hesap Planı) penceresinde sağ tuş menüsüne Csv İle Muhasebe Fiş Aktarımı seçeneği eklenmiştir.
Excel uygulaması ile .csv formatında dosyalar oluşturulabilir.
Csv dosyasını oluştururken excel içeriğinde eklenecek alanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
| Kolon Başlıkları | Veri Tipi ve Formatı | Alan Açıklaması | Öndeğer alanların alabileceği değerler |
| FirmID | String(11) | Firma Vergi Kimlik/TC No | |
| FirmCode | String(4) | İşyeri Şube Kodu | |
| SlipType | int | Fiş Türü | 1-Açılış 2-Tahsilat 3-Ödeme 4-Günlük / Mahsup 6-Kur Farkı 10-Kapanış |
| SlipNr | String(32) | Muhasebe fiş numarası | |
| SlipComment | String(250) | Kayıt açıklaması | |
| SlipDate | String(10) yyyy-MM-dd | Yevmiye tarihi | |
| SlipJournalNr | int | Yevmiye madde numarası | |
| SlipDebit | numeric | Muhasebe fişi tutarı (Borç) | |
| SlipCredit | numeric | Muhasebe fişi tutarı (Alacak) | |
| SlipEnteredBy | String(100) | Fiş Girişi yapan personel (ad+soyad) | |
| TransSign | char | Borç/Alacak işareti | D-Borç(DEBİT), C-Alacak(CREDİT) |
| TransRootAccCode | String(30) | Ana hesap kodu | |
| TransRootAccDesc | String(150) | Ana hesap açıklaması | |
| TransAccCode | String(30) | Alt hesap kodu | |
| TransAccDesc | String(150) | Alt hesap açıklaması | |
| TransAmount | numeric | Satır tutarı | |
| TransGlobalLineNumber | int | Yevmiye Satırı Numarası | |
| TransComment | String(250) | Satır Açıklaması | |
| DetailDocType | int | Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türü | 0-(Çek) 1-(Fatura) 2-(Müşteri Sipariş Belgesi) 3-(Satıcı Sipariş Belgesi) 4-(Senet) 5-(Navlun) 6-(Makbuz) 7-(Diğer) |
| DetailDescription | String(50) | Belgeye ilişkin tür bilgisi | |
| DetailDocNr | String(32) | Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarası | |
| DetailDocDate | String(10) yyyy-MM-dd | Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihi | |
| DetailPaymentType | String(50) | Ödeme yöntemi bilgisi | |
| DetailUnDocumented | int | Fişe ait bir kaynak belge detayı olmadığında doldurulacak alandır. | 0-Fişe ait belge vardır. 1-Fişe ait belge detayı yoktur. |
Csv formatında muhasebe fiş dosyası oluştururken aşağıdaki bilgilere dikkat edilmelidir:
- "FirmId" kolonuna organizasyonel birim tanımına girişi yapılan vergi kimlik no veya T.C. kimlik no bilgisi yazılmalı, "FirmCode" kolonu içerikleri boş bırakılmalıdır.
- Aynı muhasebe fişinin tüm satırları için "SlipType", "SlipNr", "SlipComment", "SlipDate", "SlipJournalNr", "SlipDebit", "SlipCredit", "SlipEnteredBy" kolonlarında aynı değerler yazılmalıdır.
- Kaynak belge detayı için doldurulan alanlarda ortak alanlara aynı içerik yazılmalıdır.
- Tarih girişi yapılan kolonlarda yıl, ay, gün formatında (YYYY-AA-GG) giriş yapılmalı ve .csv dosyası içeriğine de bu şekilde yansıması sağlanmalıdır.
- Yevmiye kayıtları artan tarih sırasında "SlipDate-TransDate" ve artan yevmiye numarası "SlipJournalNr-TransGloblineNr" ile girilmelidir.
- Csv ile muhasebe fişi aktarımında defter dosyasında bazı alanların zorunlulukları bazı koşullara bağlıdır.
DetailDocType alanı “invoice”, “check” ve “other” olan kayıtlarda DetailDocNr ve DetailDocDate alanlarının yazılması zorunludur. Diğer durumlarda isteğe bağlı olarak yazılır.
DetailDocType alanı “other” olan kayıtlarda DetailDescription alanının yazılması zorunludur. Diğer durumlarda isteğe bağlı olarak yazılır.
Eğer kayıt bir belgeye dayanmıyorsa(örn. Düzeltme Kaydı) DetailDocType, DetailDescription, DetailDocNr ve DetailDocDate alanları yazılmamalı, boş bırakılmalıdır.
Eğer kayıt bir ödemeye dayanıyor ise DetailPaymentType alanı zorunludur. (Firmaya yapılan veya firmanın yaptığı ödemeler) - Virgül içeren açıklama metinleri RFC4180 standardına uygun olarak çift tırnak işaretleri arasında girilebilir. Örn : ""BF001 banka fişi; Alıcı: Soyisim, İsim""
- CSV Verileri UTF-8 formatında kaydedilmelidir.
- Excel dosyası kaydedilirken format CSV (virgülle ayrılmış) formatında kaydedilebilir. Notepad++ gibi uygulamalarda bulunan kodlama menüsünden CSV UTF-8 formatına dönüştürülebilir.
- CSV Verileri .zip formatında sıkıştırılmış dosya oluşturularak yüklenecektir.
Örnek olarak MHS005 numaralı muhasebe fiş aktarımı işlemleri için:
Örnek Excel görseli:
Örnek .csv formatı görüntüsü;
.csv formatında kaydedilen dosya .zip formatında sıkıştırıldıktan sonra Genel Muhasebe modülü altındaki Hareketler seçeneği altından açılan Muhasebe Fişleri(Ana Hesap Planı) penceresinde sağ tuş menüsüne Csv İle Muhasebe Fiş Aktarımı seçeneği seçilir.
.Csv formatında oluşturduğumuz dosyada kullanılan ayraç türü seçildikten sonra alt kısımda bulunan alandan .zip dosyası yüklenerek seçilir ve kaydet işlemi ile aktarım başlatılır.
İşlem tamamlandığında muhasebe fişimiz aktarılmış olacaktır.
