Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Müşteri senetleri/Çekleri ve Borç Senetleri/Çekleri kayıtlarından, satıcılara ve bankalara ciro edilen çek/senetlerin portföye iade edilmeleri durumunda kullanılan bölümdür. Bu bölümden yapılan iade kayıtlarından sonra, ilgili çek ve senet kaydı portföye geri alınarak kayıt üzerindeki değişiklikler otomatik gerçekleşir. Müşteri Senetleri, Borç Senetleri, Müşteri Çekleri ve Borç Çekleri olmak üzere dört sekmeden oluşur.
Örneğin;
Müşteri çek ve senetlerinde "Çıkış Tarihi", "Verildi Bordro No", "Verilen Kodu" alanları silinerek, "Yer Kodu" alanının portföy olarak değiştirildiği,
Çıkış yapılan banka/satıcının cari hesap kayıtlarının alacağına iade edilen çek tutarı kadar aktarım yapılacağı ve muhasebe entegrasyonunda çek/senet hesabının borcuna entegre edileceği (borç çeklerinde ise sadece Cari ve Muhasebe Entegrasyon aktarımlarının çalışacağı) varsayıldığında,
İade işlemi yapılacak kayıt için ilişkili olduğu modül seçilir. Rehber butonu 
ile çek/senet numaralarına ulaşılır. Çek ya da senet numarası girildikten sonra program detay bilgileri ekrana gelir. Bu aşamadan sonra; "Fiş Numarası", "İşlem Tarihi" ve varsa "Cari Rapor Kodu" girilerek 
butonu ile işlem onaylanır. Yapılacak işlemden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için 
butonu kullanılır.