Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı ile firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançlarına ait VUK ile TFRS kapsamında mahsup ve düzeltme kayıtlarının oluşturulması için "Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur" seçeneği kullanılır.
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve reeskont oluşturma işlemleri başlatılır. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Kayıt Türü | Müşteri Çek Senetleri / Kendi Çek Senetlerimiz |
Reeskont Faizi | Faiz oranı girişi |
Reeskont Tarihi | Tarih girişi |
Son İşlem Tarihi | Tarih girişi |
Çek Portföy No. | Grup / Aralık |
Senet Portföy No. | Grup / Aralık |
Çek Seri No. | Grup / Aralık |
Senet Seri No. | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Tarih girişi |
Özel Kod | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
TFRS Düzeltmeleri Oluşturulsun | Evet / Hayır |
Kayıt Türü: Reeskont oluşturma işleminin hangi kayıtlar için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:
- Müşteri Çek/Senetleri
- Kendi Çek Senetlerimiz
Reeskont oluşturma işleminin VUK ya da TFRS için yapılacağı TFRS Düzeltmeleri Oluşturulsun filtre seçeneği ile belirlenir. Bu filtre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçilmesi durumunda VUK'a göre mahsup fişleri oluşturulur. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir. "Evet" seçilirse, VUK 'a göre hesaplanmış değeri TFRS ye göre olması gereken sonuca getirmek için gerekli düzeltme mahsubu kesilir.