Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türlerinin tanımlandığı seçenektir. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Finans altında yer alır.

Banka hesaplarına ait işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir. 

Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türünü ve özelliklerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş türüne ait bilgiler tanım penceresi üzerindeki alanlar ile Öndeğerler, Hesaplar, Toplamlar ve Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir. 

Genel Bilgileri 

Alan

Açıklama

Kod

Banka fiş türünün kayıt kodudur. Kod alanı, 10 karakter uzunluğunda bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama

Banka fiş türünün tanım adı ya da açıklamasıdır.

Türü

Fişin hangi banka işlemi için kullanılacağını belirtir. Türü alanı, Açılış, Tahsilat, Ödeme, Günlük/Mahsup, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi, Alınan Hizmet Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Kur Farkı, Çek Ödemesi ve Senet Ödemesi seçeneklerini içerir.

Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak işlem türü seçilir.

Yetki Kodu

Banka fiş türünün yetki kodudur. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Bu fiş türü ile yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.


Fiş Öndeğerleri

Tanımlanan banka fiş türü için öndeğer bilgiler, fiş türü tanım penceresinde Öndeğerler seçeneği ile kaydedilen alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır: 

Alan

Açıklama

Organizasyonel Birim

Banka fiş türünün hangi organizasyonel birime ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Bölüm

Banka fiş türünün hangi bölüme ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm tanımı seçilir.

Fiş Numarası

Tanımlanan fiş türü için numaralandırmanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Fiş numarası alanı; Şablon belirleyecektir, Şablon öndeğeri belirleyecektir ve Kullanıcı belirleyecektir seçeneklerini içerir.

Şablon belirleyecektir: Bu durumda, sistem işletmeni program bölümünde banka fiş türleri için tanımlanan kayıt numaralama şablonunda yapılan tanıma göre fişler numaralandırılır.

Şablon öndeğeri belirleyecektir: Bu durumda, programda standart tanımlı şablona göre numaralandırma yapılır.

Kullanıcı belirleyecektir: Bu durumda, fiş numarası doğrudan kullanıcı tarafından verilir.

İşlem Para Birimi

Fiş türü için geçerli olacak işlem para birimidir. Para birimleri listelenir ve ilgili birim seçilir.

Seçenekler

Seçenekler alanında, öndeğerler penceresinden kaydedilen bilgilerin fişe ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Öndeğer ve sabit olmak üzere iki seçeneklidir.

Öndeğer: Öndeğer seçilmesi durumunda, bu bilgiler fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak kullanıcı istediği zaman fiş numaralama, işlem para birimi vb. işlem sırasında değiştirebilir.

Sabit: Sabit seçilirse öndeğer bilgiler değiştirilemez.


Hesaplar

Banka fiş türü tanım penceresinde yer alan bu seçenek ile tanımlanan fiş türü için geçerli olacak işlem satır karşı hesabı bilgileri, kullanım seçenekleri belirtilerek kaydedilir. 

Alan

Açıklama

Alan

Açıklama

Karşı Hesap Girişi

Tanımlanan Günlük/mahsup türündeki banka fişleri için karşı hesap giriş şekli öndeğeridir. Aynı satıra ve Alt satırlarda seçeneklerini içerir.

Karşı Hesap Türleri

Tanımlanan fiş türü için satır karşı hesap türü öndeğeri bu bölümde belirtilir.

Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak hesap türü üç şekilde verilir.

Kullanıcı seçimli: Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde fiş satırı için geçerli olacak hesap türü kullanıcı tarafından işlem sırasında seçilir.

Öndeğer (muhasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırına burada seçilen hesap türü öndeğer olarak gelir, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Sabit (muhasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırında yer alan tür alanına burada seçilen hesap türü gelir. Değiştirilemez.

İşlem/Satır Karşı Hesabı

Bu bölümden, banka fiş türü için geçerli olacak işlem/satır karşı hesap kodları kaydedilir.

Kod

Banka fiş türü için ana hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kodu (İkinci Hesap Planı)

Banka fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Kodu (Üçüncü Hesap Planı)

Banka fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planında yer alan muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Seçenekler

Seçenekler alanında işlem/satır karşı hesabı ile kaydedilen bilgilerin fişe ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Bu alan üç seçeneklidir.

Belirtilmeyecek seçilirse, tanımlanan banka fişi seçilerek kaydedilen fişlerde işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodları girilmez.

Öndeğer seçilmesi durumunda, bu hesaplar fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak, kullanıcı işlem sırasında farklı hesap seçerek fişi kaydedebilir.

Sabit seçilirse, fiş tanımında belirtilen muhasebe hesapları işlem sırasında değiştirilemez.


Toplamlar

Banka fiş türü ile kaydedilen işlemlerde hangi toplamlar için kontrol uygulanacağı bu seçenek ile kaydedilir. Eşitlenecek toplam seçenekleri işaretlenerek seçilir. 

Alan

Açıklama

Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

Raporlama Para Birimi Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, raporlama para birimi borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

İşlem Para Birimi Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli

Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, işlem para birimi borç/alacak toplamlarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.


Muhasebe Fişleri

Banka fiş türü ile kaydedilen işlemler için muhasebe bölümünde oluşacak muhasebe fiş türü, ana hesap ve ikinci hesap planı için Muhasebe Fişleri seçeneği ile kaydedilir. 

Alan

Açıklama

Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap planı)

Banka fiş türü için geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.

Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap planı)

Banka fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.

Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap planı)

Banka fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.