Bankaya ait hareketleri, Banka Şubeleri Listesi'nden almak için İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Hareketler seçeneği kullanılır.
Filtrele seçeneği ile bankaya ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketler listelenir. Banka hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Tarih aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem no | Grup / Aralık |
Belge no | Grup / Aralık |
Hesap detayı | Belirsiz / Nakit Para Yatırma ve Çekme / Havale / Gelen EFT / Çıkan EFT/ Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi /Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı-Ödemesi / Repo Geri Dönüşü-Açılışı / Vadeli Hesap Kapanışı-Açılışı / Kredi Açılış-Kapanışı / Virman / Senet Tahsilatı-Ödemesi / İhracat Tahsilatı / İhracat Ödemesi / İthalat Ödemesi / Döviz Alışı-Satışı / Faiz Geliri-Kredi Faizi Ödemesi / Karşılıksız Senet Protesto Masrafı / Doğrudan Borçlandırma / KKDF Ödemesi / Repo Faiz Geliri / Bono Alış-Satış / Yatırım Fonu Alış-Satış / İthalat Masrafı / Teminat Mektubu Komisyonu / Akreditif Komisyonu / Akreditif Ödemesi / Akreditif Masrafı / Ek Faiz Ödemesi /Genel (Nakit) / Kur Farkı / Genel (Tahsil Senetleri) / Genel (Takas Çekleri) / Genel (Kesilen Çekler) / Genel (Teminat Senetleri) / Genel (Teminat Çekleri) Genel (SKK) / Genel (ÇKK) Genel (Kredi) / Genel (KKR) / Mağaza Kartı / Provizyon Masrafı |
İşlem özel kodu | Grup / Aralık |
Hareket türü | Borç / Alacak |
Durum | Taslak / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş |
POS İşlem No | Grup / Aralık |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Adı | Grup / Aralık |
- tarih
- işlem türü ve numarası
- banka hesabı
- işlem türü
- tutar
- dövizli tutar (İPB)
- işlem para birimi
- açıklama
- İşyeri
- bölüm
- özel kodu
- muhasebeleşmiş kolon bilgileri ile listelenir.
Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bu işlemler için İncele ve Değiştir seçenekleri kullanılır.