Alış ve satış işlemleri vade dağılımının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Para Birimi | Birim Seçenekleri |
Satınalma Fatura Numarası | Grup / Aralık |
Satış Fatura Numarası | Grup / Aralık |
Satınalma Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Satış Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Fatura Türü | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası /Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası /Müstahsil Makbuzu |
Fatura Tarihi | Başlangıç – Bitiş Aralığı |
Vade Tarihi | Başlangıç – Bitiş Aralığı |
Opsiyon Tarihi | Başlangıç – Bitiş Aralığı |
Vade Dağılımı | Vade Tarihine Göre/Fatura Tarihine Göre/Opsiyon Tarihine Göre |
Durumu | Taslak/Ödenmemiş/İptal Edilmiş/Ödenmiş/Beklemede/Ödeniyor |
İade Tutarları | Dikkate Alınsın/Dikkate Alınmasın |
Organizasyonel Birim Kodu | Grup / Aralık |
Vade dağılım raporu satınalma ve satış faturaları için toplu olarak alınabileceği gibi her iki fatura türü için ayrı ayrı da alınır.
Durumu filtre satırında yapılacak seçimler vade dağılımında dikkate alınacak faturalar belirlenir.
Vade dağılımında iade işlemlerinin dikkate alınıp alınmayacağı İade Tutarları filtre satırında yapılacak seçimle belirlenir.