Bankaya verilen teminatlar kayıt türü Verilen Teminat (Banka) seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen alan bilgileri ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Teminat No | İşlemin sistemdeki kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Tarih | Verilen teminat kayıt tarihidir. |
Saat | Verilen teminat kayıt zamanıdır. |
Özel Kod | Verilen teminat kaydı özel kodudur. Özel kod verilen teminatları kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlar. Raporlarda filtre olarak kullanılır. |
Yetki Kodu | Verilen teminat yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. |
Teminat Aracı | Teminat aracının seçildiği alandır. |
Tip | Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. |
İlgili Organizasyonel Birim | Bu alan, teminat kaydının firmanın kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Üç nokta simgesi tıklanarak sistemde tanımlı organizasyonel birimler listesinden ilgili birim/işyeri seçilir. |
İlgili Bölüm | Bu alan, işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Üç nokta simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir. |
Talep Eden Organizasyonel Birim | Teminatı talep eden organizasyonel birimi belirtir. Örneğin genel müdürlük il adına teminat yaptığında ilgili birim genel müdürlük, talep eden birim ise il olur. |
Talep Eden Bölüm | Teminatı talep eden asıl bölüm kodudur. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. |
Banka Kodu | Hesap Kodu alanında seçilen bankanın kod bilgisidir. |
Banka Adı | Hesap Kodu alanında seçilen bankanın adı ya da açıklamasıdır. |
Hesap Kodu | Teminat ile ilgili banka hesap kodudur. Teminat aracı çek/senet iken Teminat çekleri/senetleri/genel kredi tipindeki hesaplar, diğer teminat araçları için sadece genel kredi tipindeki banka hesapları arasından seçim yapılabilir. |
Hesap Adı | Teminat ile ilgili banka hesabının adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde hesap adı alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı banka hesapları listelenerek seçim yapılabilir. |
Teminat Bilgileri
Teminat Bilgileri sayfasında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Süreli | Teminatın süreli olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili alanlarda kaydedilir. |
Başlangıç Tarihi | Süreli teminatlar için başlangıç tarihidir. |
Bitiş Tarihi | Süreli teminatlar için bitiş tarihidir. |
Uzatma Tarihi | Süreli teminatlar için uzatma söz konusu olduğunda uzatma tarihi bu alanda belirtilir. |
Uzatma Açıklaması | Teminatın uzaması durumunda, uzatma nedeninin belirtilmesinde kullanılır. |
Sözleşme No | Bankaya verilen teminatın hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-sözleşme bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
Teklif No | Bankaya verilen teminatın hangi teklife bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-teklif bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Verilen Teklifler Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
İhale No | Bankaya verilen teminatın hangi ihaleye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve teminat-ihale bağlantısını kurmak amacıyla kullanılan alandır. Satınalma Dosyaları Listesine ulaşılarak seçim yapılır. |
İhale Konusu | İhale ile ilgili işin tanımıdır. |
Banka Adı | İhale kapsamında mektubun verildiği bankanın adı bu alanda girilir. |
Tutar | Verilen teminat tutarıdır. |
Tutar (RPB) | Verilen teminatın raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. |
Tutar (İPB) | Verilen teminatın işlem para birimi üzerinden tutarıdır. |
İşlem Durumu | Teminatın güncel işlem durumunun belirlendiği alandır. Yeni bir teminat kartı tanımlanırken bu alan boş olarak gelir. İşlem Durumu alanının aktif olması için "Teminat Aracı" alanında seçim yapılması gerekmektedir. Verilen Teminat (Banka) teminat türünde İşlem Durumu alanı; Teminat Verildi ve İade Edildi Seçeneklerinden oluşur. |
RPB Kuru | Raporlama para birimi kurudur. |
İPB Türü | Verilen teminat (banka) işlem para birimi türüdür. |
İPB Kuru | İşlem para birimi kurudur. |
İşlem Durumu Bilgileri
Verilen Teminat (Banka)'ya ait hareketlerin ve güncel işlem durum bilgisinin görüntülendiği sayfadır.