MT940 dosyasının geldiği banka hesabı Netsis'te nasıl tanımlanır?
MT940 dosyasında 25 numaralı satırda yer alan banka hesabının netsis içinde tanımlanması gerekir. Netsis içerisinde bu hesabın tanımlanabilmesi için sırasıyla Banka Ana Kod Kayıtları, Banka Şube Kayıtları ve Banka Hesap Kayıtlarının tanımlanması gerekmektedir.
Banka Ana Kod Kayıtları ekranında banka ana kod, banka ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "0111" değerini TCMB Banka Ana Kod alanına girilerek kaydedilir.
Banka Şube Kayıtları ekranında banka ana kod, banka şube kodu, banka şube ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "00452" değerini Banka Şube Kodu alanına girilerek kaydedilir.
Banka Hesap Kayıtları ekranında, hesap kodu, ana kod, şube kodu, banka hesap ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "23373473" değerini Banka Hesap No alanına girilerek kaydedilir.
MT940 dosyasındaki işlem kodları bazında çalışma tipleri (b/a) nasıl belirlenir?
:61:151007CT0000000005523,50NMSCNONREF//
:61:151007DT0000000028250,00NEFTNONREF//
MT940 dosyası içinde 61 numaralı satırlarda geçen işlem kodlarına göre Borç (D-Debit) / Alacak (C- Credit) çalışacağı anlaşılır. Yukarıda örnek 61 numaralı satırlara göre MSC işlem tipindeki hareketin Alacak, EFT işlem tipindeki hareketin Borç olarak çalışacağı anlaşılır.
MT940 entegrasyonu sonrasında aktarılan kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda ne yapılmalıdır?
MT940 entegrasyonu sonrasında, aktarılan kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda, aktarılan kayıtlar netsisten manuel olarak temizlendikten sonra, gerekli düzenlemeler sonrasında tekrar bu kayıtların aktarılabilmesi için, yeniden aktarılacak kayıt satırları için ekrandaki "Aktarıldı" parametresi kaldırılıp "Bilgileri Kaydet" dendikten sonra grid ekranda durum kısmı "Aktarılmadı" ya döner ve aktarım tekrarlanır.
MT940 Entegrasyonu sırasında kontrol işlemi sonrası "can not open data connection for transfer /" uyarı mesajı alınırsa ne yapmalıyım?
Dosya seçimi sonrası bu uyarı mesajı alındığında, dosyanın geldiği bankaya ait tanımlamalarda sorun var demektir. Özellikle banka hesap bilgileri kısmında girilen banka hesap numarası kontrol edilmelidir.
MT940 banka dosyasında yeni bir işlem kodu geldiğinde ne yapılmalıdır?
Program tarafından desteklenen işlemler, otomatik olarak tanımlı gelir. Yeni bir işlem kodu tanımlaması İşlem Kodları ekranı üzerinden yapılmaz. Yeni bir işlem kodu olması durumunda destek departmanları ile iletişime geçilmelidir.
Tanımlanan kuralların şirketin tüm şubelerinde çalışması isteniyorsa ne yapılmalıdır?
Kural bilgileri ekranında ilgili kural tanımlaması için şube kodu kısmına "-1" girilerek kaydedilmelidir.
MT940 Entegrasyonunun çalışabilmesi için Logo Connect ek modülü gerekli midir?
MT940 Entegrasyonunun dizin veya ftp yönteminde çalışması için, Logo Connect ek modülü gerekmektedir. Lisansta bu modül olduğunda MT940 parametreleri ekranında "Web Servis Parametreleri" sekmesi gelmektedir.
Elogo portalına giriş yapılabilen geçerli bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilmelidir. Servis ile kontör harcama işlemleri yapılıyor. e-Logo dan bir dosya indirilmiyor. Servis ile iletişim kurulup kontör harcanıyor ve kontör bilgileri görüntülenebiliyor.
Soru 8: MT940 Entegrasyonedilmesi hata ile karşılaşıldı. Hata Detayı: Kontrol esnasında hata ile karşılaşıldı. Hata
Detayı: Invalid argument to date encode" uyarı mesajı alınırsa ne yapmalıyım?
MT940 dosyasındaki tarih bilgilerinin formatı nedeniyle hata alınmaktadır. Tarih formatı yıl ay gün formatında olup 6 karakterden oluşmaktadır. Hata alınmaması için 60F, 61, 62 numara ile başlayan satırlarda tarih formatı düzenlemesi yapılabilir.