Genel Bölümü'nde, "Kayıt/Sene Sonu Devir" menüsünün altında yer alır. Banka-Muhasebe Fark İşlemi, Enterprise ürünlerini kullanan ve birden fazla işletme tanımlanan firmalarda işletmelerin merkezinde, Standard ve Entegre ürünleri ile Enterprise ürünlerinde işletme tanımlanmayan firmalarda ise merkez şubede ve eski sene şirketinde çalıştırılması gerekir.
Bu işlem, banka hesap kayıtlarındaki "Muhasebe Hesap Koduna" göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan banka hareket bakiyeleri ile banka muhasebe hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark tutarları, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.
"Banka-Muhasebe Fark Listesi" ekranı; Giriş, İşlem ve İşlem Sonucu olmak üzere üç sekmeden oluşur.
Giriş
İşlem
| Banka-Muhasebe Fark Listesi Ekranı | |
|---|---|
Devir Şirketi | Devredilen banka hesap tutarları ile muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir. |
Hesap Muhasebe Kodu | Sadece belirli banka muhasebe hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe hesap kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, Banka Hesap Kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır. |
Yuvarlama Borç/ Alacak Hesap Kodu | Bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, banka muhasebe hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Banka modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır. |
Kayıtlara Geçsin | İşlemin, bu seçenek işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2008, açıklaması ise “Banka-Muhasebe Fark İşlemi” olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir. |