Stok-Muhasebe Fark İşlemi, Fusion@6 ürününü kullanan ve birden fazla işletme tanımlanmış olan firmalarda, işletmelerin merkezinde, Fusion@6 Standart, EntegreW3 ürünleri ile Fusion@6 ürününde işletme tanımlanmamış firmalarda ise merkezde ve eski sene şirketinde çalıştırılmalıdır.
Bu işlem, Stok Kartı Muhasebe Detay Koduna ait Alış Hesap Koduna göre, yeni sene şirketinde devirden kaynaklanan stok hareketlerdeki bakiyeler ile stok alış hesap kodlarının yeni sene şirketindeki açılış fişinde yer alan bakiyesi arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Bulunan fark tutarları, isteğe bağlı olarak muhasebe kayıtlarına işlenebilir.
| Stok-Muhasebe Fark İşlemi Ekranı | İşlem |
|---|---|
Devir Şirketi | Stok devirleri ile muhasebe hesaplarının bakiyelerinin kontrol edileceği yeni sene şirketinin girileceği alandır. Yeni Yıl Kopyalama işlemi ile açılan yeni sene şirketi, buraya program tarafından getirilecektir. |
Stok Kodu | Belirli stok için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, stok kodu aralığının verileceği alandır. Boş geçilmesi halinde işlem tüm stok kodları için çalıştırılacaktır. |
Muhasebe Detay Kodu | Sadece belirli muhasebe detay kodlarında bulunan alış hesap kodları için fark kontrolü yapılması isteniyorsa, muhasebe detay kodu aralığı verilebilecek alandır. Boş geçilmesi halinde işlem, muhasebe hesap kayıtlarında girilen tüm muhasebe hesap kodları için çalıştırılacaktır. |
Mali Grup Kodu | Maliyet Muhasebesi kullanan firmalarda Mali Grup Kodu Kayıtlarında girilen Mamul ve Yarı Mamul hesabına göre fark kontrolü yapılacaktır. Stok Kartı Kayıtlarında, tipi mamul ya da yarı mamul işaretlenmiş stokların, Mamul Grup Kodları için aralık verilebilecek sahadır. |
Yuvarlama Borç/ Alacak Hesap Kodu | Bulunan farkın muhasebe fişi olarak işlenmesi isteniyorsa, stok alış hesap kodlarıyla karşılıklı çalışacak muavin hesapların girilmesi gerekmektedir. Stok modülündeki devir değeri ile muhasebe açılış fişindeki devir değerini eşitlemek için gerekli fark, ilgili muhasebe hesap koduna işlenecek, karşılığında da borç ya da alacak olarak yuvarlama hesapları çalışacaktır. |
Kayıtlara Geçsin | İşlemin, bu seçenek işaretlenerek çalıştırılması halinde, bulunan fark tutarları, yeni sene şirketinde yevmiye fişi haline getirilecektir. Oluşturulan fişin tarihi 01/01/2008, açıklaması ise “Stok-Muhasebe Fark İşlemi” olacaktır. İşlem, bu seçenek işaretlenmeden çalıştırılır ise, bulunan fark tutarları işlem tamamlandıktan sonra, sadece listelenecek ancak muhasebe kayıtlarına geçmeyecektir. |