Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Stoklarla bağlantısı olmayan cari, banka ve muhasebe genel gider hesaplarına işlenecek faturaların kaydedildiği bölümdür.
"Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran görüntülenir. Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi istendiğinde, "Döviz Tipi" ve "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekir.
butonuna tıklanarak "Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" ekranına geçilir.
| Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Fatura Serisi (FT) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş Numarası | Genel gider cari hesap fatura kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Karşılık Hesap" sorgulamasından sonra klavye üzerinde yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde veya
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka | İşlenen gider karşılığında, alacak çalışacak modülün seçildiği alandır. Cari veya Banka seçeneklerinden biri seçilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka Kodu | İşlenen gider karşılığı için seçilen cari/banka hesap kodunun girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | "Gider Kalemleri" bölümündeki tutara, KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", KDV rakamının dahil edilmesi istenmediğinde "Hariç" seçeneğinin işaretlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDV Oranı | İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | "KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama | "Cari Hesap Hareket Kaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklama-2/Ek Açıklama-3 | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → “Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 6 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri, valör başlangıç tarihine eklenerek valör tarihine aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki seçime göre, ilgili muhasebe kaydı Dekont Mahsubuna veya Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basım | Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Girilen dekont kaydı, dekont numarası bölümünden numarası girilerek grid ekranından izlenebilir ve istenir ise üzerinde değişiklikler yapılabilir. |
